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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Wendy's
WEN
US$11.8억
| US$2.23만 | ﹤0.01% |
2,693
-695
| -21% | -US$4.97천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2352
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$91.1억
| US$2.23만 | ﹤0.01% |
321
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2353
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$4.96억
| US$2.23만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2354
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
US$9376만
| US$2.23만 | ﹤0.01% |
306
+2
| +0.7% | +US$143 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2355
Levi Strauss
LEVI
US$83.7억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
895
+202
| +29% | +US$4.55천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2356
Unity Bancorp
UNTY
US$5.86억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
378
+257
| +212% | +US$1.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2357
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3억
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
252
-127
| -34% | -US$1.15만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2358
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
3,502
+2,617
| +296% | +US$2.22만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2359
Red Rock Resorts
RRR
US$29.7억
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
339
-45
| -12% | -US$2.56천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2360
Sonos
SONO
US$20.8억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,626
+498
| +44% | +US$7.29천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2361
CSW Industrials
CSW
US$48.7억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
79
+13
| +20% | +US$3.61천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2362
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.2억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
540
+178
| +49% | +US$7.06천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2363
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
US$1.97억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
828
+3
| +0.4% | +US$82 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2364
Acushnet Holdings
GOLF
US$47.8억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
185
-350
| -65% | -US$3.35만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2365
SM Energy
SM
US$95.5억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
839
-290
| -26% | -US$8.71천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2366
Icon
ICLR
US$142억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
126
+48
| +62% | +US$6.11천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2367
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.6억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
937
-625
| -40% | -US$1.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2368
Independence Realty Trust
IRT
US$35.2억
| US$2.18만 | ﹤0.01% |
1,309
+265
| +25% | +US$4.29천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2369
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.28억
| US$2.17만 | ﹤0.01% |
491
-305
| -38% | -US$1.35만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2370
Belden
BDC
US$40.2억
| US$2.17만 | ﹤0.01% |
181
-237
| -57% | -US$2.76만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2371
Life Time Group Holdings
LTH
US$98억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
529
-1,243
| -70% | -US$3.95만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2372
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$9.36억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
9,502
-118
| -1% | -US$220 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2373
Compass Diversified
CODI
US$7.72억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
2,022
-1,491
| -42% | -US$1.63만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2374
Zillow
ZG
US$75.9억
| US$2.15만 | ﹤0.01% |
686
-298
| -30% | -US$1.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2375
WisdomTree Global Defense Fund
WDGF
US$534만
| US$2.15만 | ﹤0.01% |
705
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.