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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.8억
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
299
+27
| +10% | +US$1.75천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2302
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$47.8억
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
210
-252
| -55% | -US$2.72만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2303
Skydance Corporation
SKYD
US$378억
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
2,406
+1,604
| +200% | +US$1.69만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2304
FB Financial Corp
FBK
US$26.5억
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
428
-478
| -53% | -US$2.57만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2305
HighPeak Energy
HPK
US$14.4억
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
3,387
-78
| -2% | -US$538 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2306
Versigent PLC
VGNT
US$29.3억
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
+563
| 신규 | +US$2.24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2307
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19억
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
1,315
-3,154
| -71% | -US$5.97만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2308
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
314
-348
| -53% | -US$2.54만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2309
eToro Group
ETOR
US$18.7억
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
595
-331
| -36% | -US$1.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2310
Li Auto
LI
US$111억
| US$2.34만 | ﹤0.01% |
1,997
-881
| -31% | -US$1.44만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2311
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$8.27억
| US$2.34만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2312
Alight
ALIT
US$2.28억
| US$2.34만 | ﹤0.01% |
2,087
+602
| +41% | +US$8.52천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2313
Payoneer
PAYO
US$24.2억
| US$2.34만 | ﹤0.01% |
3,281
+501
| +18% | +US$2.74천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2314
StoneCo
STNE
US$19.2억
| US$2.33만 | ﹤0.01% |
2,153
-552
| -20% | -US$6.54천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2315
Yalla Group
YALA
US$8.55억
| US$2.33만 | ﹤0.01% |
4,251
-5,951
| -58% | -US$3.69만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2316
Inspire Medical Systems
INSP
US$20.5억
| US$2.33만 | ﹤0.01% |
523
-109
| -17% | -US$5.17천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2317
LandBridge Corporation
LB
US$23.6억
| US$2.33만 | ﹤0.01% |
294
-224
| -43% | -US$1.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2318
Sprott
SII
US$27.2억
| US$2.33만 | ﹤0.01% |
207
-194
| -48% | -US$2.54만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2319
NRC Health Common Stock
NRC
US$4.97억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
1,077
-1
| -0.1% | -US$19 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2320
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$13.2억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2321
Ralliant Corp
RAL
US$75.1억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
315
+113
| +56% | +US$6.3천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2322
Vista Energy
VIST
US$80.7억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
363
-149
| -29% | -US$1.05만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2323
Core Natural Resources Inc
CNR
US$43.9억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
289
+101
| +54% | +US$8.95천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2324
Stellantis
STLA
US$118억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
4,028
-1,812
| -31% | -US$1.34만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2325
Grupo Cibest SA
CIB
US$228억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
291
-357
| -55% | -US$2.58만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.