¡Ya estamos en !
Descubre más
EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5480 M
| USD 23.8 k | ﹤0.01% |
299
+27
| +10% | +USD 1.75 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2302
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
USD 4778 M
| USD 23.7 k | ﹤0.01% |
210
-252
| -55% | -USD 27.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2303
Skydance Corporation
SKYD
USD 37.8 mil M
| USD 23.7 k | ﹤0.01% |
2,406
+1,604
| +200% | +USD 16.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2304
FB Financial Corp
FBK
USD 2654 M
| USD 23.7 k | ﹤0.01% |
428
-478
| -53% | -USD 25.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2305
HighPeak Energy
HPK
USD 1440 M
| USD 23.7 k | ﹤0.01% |
3,387
-78
| -2% | -USD 538 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2306
Versigent PLC
VGNT
USD 2933 M
| USD 23.7 k | ﹤0.01% |
+563
| Nuevas | +USD 22.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2307
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1899 M
| USD 23.6 k | ﹤0.01% |
1,315
-3,154
| -71% | -USD 59.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2308
Safety Insurance
SAFT
USD 1528 M
| USD 23.5 k | ﹤0.01% |
314
-348
| -53% | -USD 25.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2309
eToro Group
ETOR
USD 1870 M
| USD 23.5 k | ﹤0.01% |
595
-331
| -36% | -USD 12.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2310
Li Auto
LI
USD 11.1 mil M
| USD 23.4 k | ﹤0.01% |
1,997
-881
| -31% | -USD 14.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2311
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
USD 827 M
| USD 23.4 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2312
Alight
ALIT
USD 228 M
| USD 23.4 k | ﹤0.01% |
2,087
+602
| +41% | +USD 8.52 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2313
Payoneer
PAYO
USD 2423 M
| USD 23.4 k | ﹤0.01% |
3,281
+501
| +18% | +USD 2.74 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2314
StoneCo
STNE
USD 1921 M
| USD 23.3 k | ﹤0.01% |
2,153
-552
| -20% | -USD 6.54 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2315
Yalla Group
YALA
USD 855 M
| USD 23.3 k | ﹤0.01% |
4,251
-5,951
| -58% | -USD 36.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2316
Inspire Medical Systems
INSP
USD 2053 M
| USD 23.3 k | ﹤0.01% |
523
-109
| -17% | -USD 5.17 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2317
LandBridge Corporation
LB
USD 2360 M
| USD 23.3 k | ﹤0.01% |
294
-224
| -43% | -USD 15.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2318
Sprott
SII
USD 2724 M
| USD 23.3 k | ﹤0.01% |
207
-194
| -48% | -USD 25.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2319
NRC Health Common Stock
NRC
USD 497 M
| USD 23.2 k | ﹤0.01% |
1,077
-1
| -0.1% | -USD 19 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2320
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1316 M
| USD 23.2 k | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2321
Ralliant Corp
RAL
USD 7509 M
| USD 23.2 k | ﹤0.01% |
315
+113
| +56% | +USD 6.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2322
Vista Energy
VIST
USD 8073 M
| USD 23.2 k | ﹤0.01% |
363
-149
| -29% | -USD 10.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2323
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4391 M
| USD 23.1 k | ﹤0.01% |
289
+101
| +54% | +USD 8.95 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2324
Stellantis
STLA
USD 11.8 mil M
| USD 23.1 k | ﹤0.01% |
4,028
-1,812
| -31% | -USD 13.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2325
Grupo Cibest SA
CIB
USD 22.8 mil M
| USD 23.1 k | ﹤0.01% |
291
-357
| -55% | -USD 25.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.