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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Caesars Entertainment
CZR
USD 5908 M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
849
-1,033
| -55% | -USD 29.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2252
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1699 M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
978
-179
| -15% | -USD 4.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2253
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 2014 M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
2,558
+1,552
| +154% | +USD 14 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2254
Expro Ltd
XPRO
USD 1909 M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
1,731
-205
| -11% | -USD 3.29 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2255
Amplitude
AMPL
USD 2161 M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
3,340
+1,892
| +131% | +USD 13 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2256
Eagle Bancorp
EGBN
USD 1015 M
| USD 25.5 k | ﹤0.01% |
899
+596
| +197% | +USD 16 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2257
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
USD 519 M
| USD 25.4 k | ﹤0.01% |
+305
| Nuevas | +USD 25.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2258
MannKind Corp
MNKD
USD 1039 M
| USD 25.4 k | ﹤0.01% |
5,955
+4,708
| +378% | +USD 15.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2259
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46.6 mil M
| USD 25.3 k | ﹤0.01% |
748
-910
| -55% | -USD 30.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2260
Amentum Holdings
AMTM
USD 5396 M
| USD 25.3 k | ﹤0.01% |
1,226
-306
| -20% | -USD 7.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2261
Transmedics
TMDX
USD 2449 M
| USD 25.3 k | ﹤0.01% |
381
-230
| -38% | -USD 19.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2262
Inspire Capital Appreciation ETF
RISN
USD 69 M
| USD 25.3 k | ﹤0.01% |
823
+1
| +0.1% | +USD 30 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2263
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3176 M
| USD 25.3 k | ﹤0.01% |
692
-979
| -59% | -USD 35.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2264
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
USD 596 M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 29.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2265
Patterson-UTI
PTEN
USD 4672 M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
2,738
+452
| +20% | +USD 5.04 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2266
Synaptics
SYNA
USD 4659 M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
202
-72
| -26% | -USD 8.13 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2267
Dana Inc
DAN
USD 2910 M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
921
-1,326
| -59% | -USD 45.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2268
S&T Bancorp
STBA
USD 1799 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
509
-592
| -54% | -USD 26.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2269
Globus Medical
GMED
USD 11 mil M
| USD 24.9 k | ﹤0.01% |
315
-884
| -74% | -USD 75.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2270
Simply Good Foods
SMPL
USD 893 M
| USD 24.8 k | ﹤0.01% |
1,870
-1,125
| -38% | -USD 13.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2271
KB Home
KBH
USD 2816 M
| USD 24.7 k | ﹤0.01% |
395
-369
| -48% | -USD 19.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2272
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4645 M
| USD 24.7 k | ﹤0.01% |
633
-291
| -31% | -USD 11.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2273
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3146 M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
336
-336
| -50% | -USD 22.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2274
Genworth Financial
GNW
USD 3348 M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
2,601
-6,421
| -71% | -USD 57.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2275
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4263 M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
370
+15
| +4% | +USD 966 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.