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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,91 bi
| US$ 25,6 mil | ﹤0,01% |
849
-1.033
| -55% | -US$ 29,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2252
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,7 bi
| US$ 25,6 mil | ﹤0,01% |
978
-179
| -15% | -US$ 4,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2253
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 2,01 bi
| US$ 25,6 mil | ﹤0,01% |
2.558
+1.552
| +154% | +US$ 14 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2254
Expro Ltd
XPRO
US$ 1,91 bi
| US$ 25,6 mil | ﹤0,01% |
1.731
-205
| -11% | -US$ 3,29 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2255
Amplitude
AMPL
US$ 2,16 bi
| US$ 25,6 mil | ﹤0,01% |
3.340
+1.892
| +131% | +US$ 13 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2256
Eagle Bancorp
EGBN
US$ 1,01 bi
| US$ 25,5 mil | ﹤0,01% |
899
+596
| +197% | +US$ 16 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2257
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$ 519 mi
| US$ 25,4 mil | ﹤0,01% |
+305
| Nova | +US$ 25,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2258
MannKind Corp
MNKD
US$ 1,04 bi
| US$ 25,4 mil | ﹤0,01% |
5.955
+4.708
| +378% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2259
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46,6 bi
| US$ 25,3 mil | ﹤0,01% |
748
-910
| -55% | -US$ 30,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2260
Amentum Holdings
AMTM
US$ 5,4 bi
| US$ 25,3 mil | ﹤0,01% |
1.226
-306
| -20% | -US$ 7,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2261
Transmedics
TMDX
US$ 2,45 bi
| US$ 25,3 mil | ﹤0,01% |
381
-230
| -38% | -US$ 19,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2262
Inspire Capital Appreciation ETF
RISN
US$ 69 mi
| US$ 25,3 mil | ﹤0,01% |
823
+1
| +0,1% | +US$ 30 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2263
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,18 bi
| US$ 25,3 mil | ﹤0,01% |
692
-979
| -59% | -US$ 35,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2264
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$ 596 mi
| US$ 25,1 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 29,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2265
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,67 bi
| US$ 25,1 mil | ﹤0,01% |
2.738
+452
| +20% | +US$ 5,04 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2266
Synaptics
SYNA
US$ 4,66 bi
| US$ 25,1 mil | ﹤0,01% |
202
-72
| -26% | -US$ 8,13 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2267
Dana Inc
DAN
US$ 2,91 bi
| US$ 25,1 mil | ﹤0,01% |
921
-1.326
| -59% | -US$ 45,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2268
S&T Bancorp
STBA
US$ 1,8 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
509
-592
| -54% | -US$ 26,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2269
Globus Medical
GMED
US$ 11 bi
| US$ 24,9 mil | ﹤0,01% |
315
-884
| -74% | -US$ 75,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2270
Simply Good Foods
SMPL
US$ 893 mi
| US$ 24,8 mil | ﹤0,01% |
1.870
-1.125
| -38% | -US$ 13,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2271
KB Home
KBH
US$ 2,82 bi
| US$ 24,7 mil | ﹤0,01% |
395
-369
| -48% | -US$ 19,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2272
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,65 bi
| US$ 24,7 mil | ﹤0,01% |
633
-291
| -31% | -US$ 11,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2273
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,15 bi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
336
-336
| -50% | -US$ 22,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2274
Genworth Financial
GNW
US$ 3,35 bi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
2.601
-6.421
| -71% | -US$ 57,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2275
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,26 bi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
370
+15
| +4% | +US$ 966 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.