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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Caesars Entertainment
CZR
US$59.1억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
849
-1,033
| -55% | -US$2.91만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2252
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
978
-179
| -15% | -US$4.6천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2253
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$20.1억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
2,558
+1,552
| +154% | +US$1.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2254
Expro Ltd
XPRO
US$19.1억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
1,731
-205
| -11% | -US$3.29천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2255
Amplitude
AMPL
US$21.6억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
3,340
+1,892
| +131% | +US$1.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2256
Eagle Bancorp
EGBN
US$10.1억
| US$2.55만 | ﹤0.01% |
899
+596
| +197% | +US$1.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2257
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$5.19억
| US$2.54만 | ﹤0.01% |
+305
| 신규 | +US$2.54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2258
MannKind Corp
MNKD
US$10.4억
| US$2.54만 | ﹤0.01% |
5,955
+4,708
| +378% | +US$1.53만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2259
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$466억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
748
-910
| -55% | -US$3.03만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2260
Amentum Holdings
AMTM
US$54억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
1,226
-306
| -20% | -US$7.4천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2261
Transmedics
TMDX
US$24.5억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
381
-230
| -38% | -US$1.95만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2262
Inspire Capital Appreciation ETF
RISN
US$6901만
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
823
+1
| +0.1% | +US$30 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2263
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$31.8억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
692
-979
| -59% | -US$3.58만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2264
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$5.96억
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$2.92만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2265
Patterson-UTI
PTEN
US$46.7억
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
2,738
+452
| +20% | +US$5.04천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2266
Synaptics
SYNA
US$46.6억
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
202
-72
| -26% | -US$8.13천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2267
Dana Inc
DAN
US$29.1억
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
921
-1,326
| -59% | -US$4.53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2268
S&T Bancorp
STBA
US$18억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
509
-592
| -54% | -US$2.67만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2269
Globus Medical
GMED
US$110억
| US$2.49만 | ﹤0.01% |
315
-884
| -74% | -US$7.51만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2270
Simply Good Foods
SMPL
US$8.93억
| US$2.48만 | ﹤0.01% |
1,870
-1,125
| -38% | -US$1.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2271
KB Home
KBH
US$28.2억
| US$2.47만 | ﹤0.01% |
395
-369
| -48% | -US$1.92만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2272
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.5억
| US$2.47만 | ﹤0.01% |
633
-291
| -31% | -US$1.16만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2273
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$31.5억
| US$2.46만 | ﹤0.01% |
336
-336
| -50% | -US$2.29만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2274
Genworth Financial
GNW
US$33.5억
| US$2.46만 | ﹤0.01% |
2,601
-6,421
| -71% | -US$5.71만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2275
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.6억
| US$2.46만 | ﹤0.01% |
370
+15
| +4% | +US$966 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.