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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.4억
| US$2.76만 | ﹤0.01% |
532
-21
| -4% | -US$1.03천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2202
Bilibili
BILI
US$55억
| US$2.76만 | ﹤0.01% |
1,619
-9
| -0.6% | -US$182 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2203
Eagle Point Income Company
EIC
US$2.04억
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
2,735
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2204
Apple Hospitality REIT
APLE
US$43.1억
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
1,631
-1,472
| -47% | -US$2.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2205
Galicia Financial Group
GGAL
US$56.8억
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
548
-239
| -30% | -US$1.12만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2206
First Merchants
FRME
US$25.8억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
626
-520
| -45% | -US$2.11만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2207
Stitch Fix
SFIX
US$3.5억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
6,646
+1,334
| +25% | +US$4.85천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2208
Workiva
WK
US$47.1억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
563
+493
| +704% | +US$2.54만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2209
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$56.9억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
427
-225
| -35% | -US$1.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2210
Cedar Fair
FUN
US$7.17억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
1,281
+690
| +117% | +US$1.41만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2211
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.9억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
896
-322
| -26% | -US$9.6천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
AXIA
2212
상장폐지됨
AXIA Energia
AXIA
| US$2.72만 | ﹤0.01% |
2,579
-1,945
| -43% | -US$2.21만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2213
Putnam BDC Income ETF
PBDC
US$2.65억
| US$2.72만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2214
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$26.7억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
465
-1,609
| -78% | -US$7.59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2215
Ambev
ABEV
US$436억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
8,612
-9,247
| -52% | -US$2.89만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2216
Perimeter Solutions
PRM
US$46억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
758
-1,537
| -67% | -US$4.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2217
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.47억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
739
-393
| -35% | -US$1.31만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2218
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
203
-442
| -69% | -US$3.98만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2219
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.61억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
511
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2220
Banco Santander Chile
BSAC
US$149억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
818
-870
| -52% | -US$2.81만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2221
Howard Hughes
HHH
US$43.8억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
376
-18
| -5% | -US$1.17천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2222
Interparfums
IPAR
US$36.9억
| US$2.68만 | ﹤0.01% |
240
-247
| -51% | -US$2.33만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2223
Alerus Financial
ALRS
US$8.11억
| US$2.68만 | ﹤0.01% |
863
+32
| +4% | +US$879 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2224
ICL Group
ICL
US$61.8억
| US$2.68만 | ﹤0.01% |
5,385
-505
| -9% | -US$2.87천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2225
Cerence
CRNC
US$3.76억
| US$2.68만 | ﹤0.01% |
2,368
+635
| +37% | +US$6.22천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.