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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,14 bi
| US$ 27,6 mil | ﹤0,01% |
532
-21
| -4% | -US$ 1,03 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2202
Bilibili
BILI
US$ 5,5 bi
| US$ 27,6 mil | ﹤0,01% |
1.619
-9
| -0,6% | -US$ 182 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2203
Eagle Point Income Company
EIC
US$ 204 mi
| US$ 27,5 mil | ﹤0,01% |
2.735
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2204
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,31 bi
| US$ 27,4 mil | ﹤0,01% |
1.631
-1.472
| -47% | -US$ 21 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2205
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 5,68 bi
| US$ 27,4 mil | ﹤0,01% |
548
-239
| -30% | -US$ 11,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2206
First Merchants
FRME
US$ 2,58 bi
| US$ 27,3 mil | ﹤0,01% |
626
-520
| -45% | -US$ 21,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2207
Stitch Fix
SFIX
US$ 350 mi
| US$ 27,3 mil | ﹤0,01% |
6.646
+1.334
| +25% | +US$ 4,85 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2208
Workiva
WK
US$ 4,71 bi
| US$ 27,3 mil | ﹤0,01% |
563
+493
| +704% | +US$ 25,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2209
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$ 5,69 bi
| US$ 27,3 mil | ﹤0,01% |
427
-225
| -35% | -US$ 11,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2210
Cedar Fair
FUN
US$ 717 mi
| US$ 27,3 mil | ﹤0,01% |
1.281
+690
| +117% | +US$ 14,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2211
Beacon Financial Corp
BBT
US$ 2,59 bi
| US$ 27,3 mil | ﹤0,01% |
896
-322
| -26% | -US$ 9,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
AXIA
2212
Deslistada
AXIA Energia
AXIA
| US$ 27,2 mil | ﹤0,01% |
2.579
-1.945
| -43% | -US$ 22,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2213
Putnam BDC Income ETF
PBDC
US$ 265 mi
| US$ 27,2 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2214
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$ 2,67 bi
| US$ 27,1 mil | ﹤0,01% |
465
-1.609
| -78% | -US$ 75,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2215
Ambev
ABEV
US$ 43,6 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
8.612
-9.247
| -52% | -US$ 28,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2216
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,6 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
758
-1.537
| -67% | -US$ 48 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2217
Washington Trust Bancorp
WASH
US$ 747 mi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
739
-393
| -35% | -US$ 13,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2218
Deslistada
Apogee Therapeutics
APGE
| US$ 26,9 mil | ﹤0,01% |
203
-442
| -69% | -US$ 39,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2219
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$ 461 mi
| US$ 26,9 mil | ﹤0,01% |
511
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2220
Banco Santander Chile
BSAC
US$ 14,9 bi
| US$ 26,9 mil | ﹤0,01% |
818
-870
| -52% | -US$ 28,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2221
Howard Hughes
HHH
US$ 4,38 bi
| US$ 26,9 mil | ﹤0,01% |
376
-18
| -5% | -US$ 1,17 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2222
Interparfums
IPAR
US$ 3,69 bi
| US$ 26,8 mil | ﹤0,01% |
240
-247
| -51% | -US$ 23,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2223
Alerus Financial
ALRS
US$ 811 mi
| US$ 26,8 mil | ﹤0,01% |
863
+32
| +4% | +US$ 879 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2224
ICL Group
ICL
US$ 6,18 bi
| US$ 26,8 mil | ﹤0,01% |
5.385
-505
| -9% | -US$ 2,87 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2225
Cerence
CRNC
US$ 376 mi
| US$ 26,8 mil | ﹤0,01% |
2.368
+635
| +37% | +US$ 6,22 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.