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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Axos Financial
AX
US$ 5,22 bi
| US$ 28,6 mil | ﹤0,01% |
294
-473
| -62% | -US$ 42,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2177
Warner Music
WMG
US$ 15,8 bi
| US$ 28,6 mil | ﹤0,01% |
1.057
-1.320
| -56% | -US$ 39,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2178
Tempus AI
TEM
US$ 12,1 bi
| US$ 28,6 mil | ﹤0,01% |
494
+91
| +23% | +US$ 4,56 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2179
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$ 4,52 bi
| US$ 28,6 mil | ﹤0,01% |
5.536
-10.180
| -65% | -US$ 50,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2180
NB Bancorp
NBBK
US$ 1,01 bi
| US$ 28,5 mil | ﹤0,01% |
1.348
+33
| +3% | +US$ 679 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2181
Centerra Gold
CGAU
US$ 3,99 bi
| US$ 28,5 mil | ﹤0,01% |
+1.794
| Nova | +US$ 31,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2182
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$ 1,03 bi
| US$ 28,4 mil | ﹤0,01% |
1.461
-1.406
| -49% | -US$ 25,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2183
Kymera Therapeutics
KYMR
US$ 9,49 bi
| US$ 28,3 mil | ﹤0,01% |
247
+23
| +10% | +US$ 1,98 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2184
Sasol
SSL
US$ 11,2 bi
| US$ 28,3 mil | ﹤0,01% |
2.883
-5.469
| -65% | -US$ 69,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2185
Fastly Inc
FSLY
US$ 4,09 bi
| US$ 28,3 mil | ﹤0,01% |
1.540
-664
| -30% | -US$ 14,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2186
On Holding
ONON
US$ 11 bi
| US$ 28,3 mil | ﹤0,01% |
798
+38
| +5% | +US$ 1,39 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2187
Coursera
COUR
US$ 1,3 bi
| US$ 28,2 mil | ﹤0,01% |
5.007
+1.426
| +40% | +US$ 8,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2188
Shore Bancshares
SHBI
US$ 761 mi
| US$ 28,2 mil | ﹤0,01% |
1.230
-990
| -45% | -US$ 20,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2189
Riot Platforms
RIOT
US$ 4,8 bi
| US$ 28,1 mil | ﹤0,01% |
1.027
+75
| +8% | +US$ 1,69 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2190
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$ 339 mi
| US$ 28,1 mil | ﹤0,01% |
4.101
+3.804
| +1.281% | +US$ 25,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2191
Savers
SVV
US$ 1,41 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
2.777
+2.181
| +366% | +US$ 18,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2192
Red Robin
RRGB
US$ 152 mi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
3.500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2193
Global X Funds Global X HealthTech ETF
HEAL
US$ 32,4 mi
| US$ 27,9 mil | ﹤0,01% |
1.010
-1.454
| -59% | -US$ 36,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2194
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,86 bi
| US$ 27,8 mil | ﹤0,01% |
2.285
-1.629
| -42% | -US$ 17,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2195
Simmons First National
SFNC
US$ 3,39 bi
| US$ 27,8 mil | ﹤0,01% |
1.227
-1.112
| -48% | -US$ 23,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2196
Dropbox
DBX
US$ 8,19 bi
| US$ 27,8 mil | ﹤0,01% |
1.011
-1.041
| -51% | -US$ 26,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2197
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,13 bi
| US$ 27,8 mil | ﹤0,01% |
1.614
-1.256
| -44% | -US$ 21,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2198
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,66 bi
| US$ 27,8 mil | ﹤0,01% |
589
-332
| -36% | -US$ 17,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2199
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,1 bi
| US$ 27,7 mil | ﹤0,01% |
565
-387
| -41% | -US$ 19,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2200
Ardelyx
ARDX
US$ 782 mi
| US$ 27,7 mil | ﹤0,01% |
5.428
-771
| -12% | -US$ 4,71 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.