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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Axos Financial
AX
USD 5222 M
| USD 28.6 k | ﹤0.01% |
294
-473
| -62% | -USD 42.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2177
Warner Music
WMG
USD 15.8 mil M
| USD 28.6 k | ﹤0.01% |
1,057
-1,320
| -56% | -USD 39.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2178
Tempus AI
TEM
USD 12.1 mil M
| USD 28.6 k | ﹤0.01% |
494
+91
| +23% | +USD 4.56 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2179
CCC Intelligent Solutions
CCC
USD 4518 M
| USD 28.6 k | ﹤0.01% |
5,536
-10,180
| -65% | -USD 50.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2180
NB Bancorp
NBBK
USD 1006 M
| USD 28.5 k | ﹤0.01% |
1,348
+33
| +3% | +USD 679 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2181
Centerra Gold
CGAU
USD 3992 M
| USD 28.5 k | ﹤0.01% |
+1,794
| Nuevas | +USD 31.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2182
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
USD 1030 M
| USD 28.4 k | ﹤0.01% |
1,461
-1,406
| -49% | -USD 25.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2183
Kymera Therapeutics
KYMR
USD 9492 M
| USD 28.3 k | ﹤0.01% |
247
+23
| +10% | +USD 1.98 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2184
Sasol
SSL
USD 11.2 mil M
| USD 28.3 k | ﹤0.01% |
2,883
-5,469
| -65% | -USD 69.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2185
Fastly Inc
FSLY
USD 4092 M
| USD 28.3 k | ﹤0.01% |
1,540
-664
| -30% | -USD 14.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2186
On Holding
ONON
USD 11 mil M
| USD 28.3 k | ﹤0.01% |
798
+38
| +5% | +USD 1.39 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2187
Coursera
COUR
USD 1303 M
| USD 28.2 k | ﹤0.01% |
5,007
+1,426
| +40% | +USD 8.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2188
Shore Bancshares
SHBI
USD 761 M
| USD 28.2 k | ﹤0.01% |
1,230
-990
| -45% | -USD 20.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2189
Riot Platforms
RIOT
USD 4796 M
| USD 28.1 k | ﹤0.01% |
1,027
+75
| +8% | +USD 1.69 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2190
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
USD 339 M
| USD 28.1 k | ﹤0.01% |
4,101
+3,804
| +1,281% | +USD 25.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2191
Savers
SVV
USD 1411 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
2,777
+2,181
| +366% | +USD 18.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2192
Red Robin
RRGB
USD 152 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2193
Global X Funds Global X HealthTech ETF
HEAL
USD 32.4 M
| USD 27.9 k | ﹤0.01% |
1,010
-1,454
| -59% | -USD 36.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2194
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2860 M
| USD 27.8 k | ﹤0.01% |
2,285
-1,629
| -42% | -USD 17.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2195
Simmons First National
SFNC
USD 3389 M
| USD 27.8 k | ﹤0.01% |
1,227
-1,112
| -48% | -USD 23.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2196
Dropbox
DBX
USD 8187 M
| USD 27.8 k | ﹤0.01% |
1,011
-1,041
| -51% | -USD 26.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2197
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3134 M
| USD 27.8 k | ﹤0.01% |
1,614
-1,256
| -44% | -USD 21.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2198
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3661 M
| USD 27.8 k | ﹤0.01% |
589
-332
| -36% | -USD 17.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2199
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2098 M
| USD 27.7 k | ﹤0.01% |
565
-387
| -41% | -USD 19.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2200
Ardelyx
ARDX
USD 782 M
| USD 27.7 k | ﹤0.01% |
5,428
-771
| -12% | -USD 4.71 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.