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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Maplebear
CART
USD 14.4 mil M
| USD 26.8 k | ﹤0.01% |
565
-249
| -31% | -USD 10.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2227
Navitas Semiconductor
NVTS
USD 2205 M
| USD 26.8 k | ﹤0.01% |
1,493
-614
| -29% | -USD 11.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2228
Ducommun
DCO
USD 2469 M
| USD 26.7 k | ﹤0.01% |
144
+122
| +555% | +USD 18.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2229
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
USD 293 M
| USD 26.5 k | ﹤0.01% |
549
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2230
York Water
YORW
USD 517 M
| USD 26.5 k | ﹤0.01% |
866
+72
| +9% | +USD 2.16 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2231
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9691 M
| USD 26.4 k | ﹤0.01% |
268
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2232
United States Copper Index Fund
CPER
USD 737 M
| USD 26.4 k | ﹤0.01% |
700
-2
| -0.3% | -USD 75 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2233
Newsmax Inc
NMAX
USD 1007 M
| USD 26.4 k | ﹤0.01% |
3,189
+579
| +22% | +USD 4.15 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2234
Nabors Industries
NBR
USD 1250 M
| USD 26.4 k | ﹤0.01% |
314
-308
| -50% | -USD 28.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2235
Bankunited
BKU
USD 3074 M
| USD 26.4 k | ﹤0.01% |
544
-630
| -54% | -USD 29.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2236
HCI Group
HCI
USD 2526 M
| USD 26.3 k | ﹤0.01% |
150
-211
| -58% | -USD 33.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2237
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
USD 865 M
| USD 26.3 k | ﹤0.01% |
502
+500
| +25,000% | +USD 23.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2238
Primo Brands
PRMB
USD 7116 M
| USD 26.3 k | ﹤0.01% |
1,075
-887
| -45% | -USD 19.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2239
ABM Industries
ABM
USD 3168 M
| USD 26.2 k | ﹤0.01% |
593
+155
| +35% | +USD 6.36 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2240
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3714 M
| USD 26.2 k | ﹤0.01% |
261
+2
| +0.8% | +USD 200 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2241
BellRing Brands
BRBR
USD 1112 M
| USD 26.1 k | ﹤0.01% |
2,015
-2,473
| -55% | -USD 29.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2242
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
USD 532 M
| USD 26.1 k | ﹤0.01% |
519
+3
| +0.6% | +USD 150 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2243
CryoPort
CYRX
USD 901 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
1,658
-167
| -9% | -USD 2.14 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2244
XP
XP
USD 7972 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
1,599
-872
| -35% | -USD 15.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2245
Kelly Services Class A
KELYA
USD 576 M
| USD 25.9 k | ﹤0.01% |
2,109
+1,192
| +130% | +USD 12.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2246
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 25.8 k | ﹤0.01% |
365
-175
| -32% | -USD 9.45 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2247
Ranger Energy Services
RNGR
USD 349 M
| USD 25.8 k | ﹤0.01% |
1,610
+615
| +62% | +USD 10.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2248
Vestis
VSTS
USD 1977 M
| USD 25.8 k | ﹤0.01% |
1,774
+460
| +35% | +USD 5.13 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2249
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
USD 230 M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
719
-109
| -13% | -USD 3.82 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2250
Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF
SSPC
USD 80 M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
+2,500
| Nuevas | +USD 27.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.