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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
NextDecade
NEXT
USD 1722 M
| USD 30.6 k | ﹤0.01% |
4,063
-142
| -3% | -USD 1.12 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2127
Spyre Therapeutics
SYRE
USD 8706 M
| USD 30.6 k | ﹤0.01% |
345
+266
| +337% | +USD 19.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2128
CleanSpark
CLSK
USD 2047 M
| USD 30.6 k | ﹤0.01% |
2,100
+1,256
| +149% | +USD 17.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2129
Intercorp Financial Services
IFS
USD 5645 M
| USD 30.5 k | ﹤0.01% |
536
+399
| +291% | +USD 19.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2130
Krystal Biotech
KRYS
USD 9234 M
| USD 30.5 k | ﹤0.01% |
82
-26
| -24% | -USD 7.77 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2131
IAMGOLD
IAG
USD 9330 M
| USD 30.5 k | ﹤0.01% |
1,924
-788
| -29% | -USD 13.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2132
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5326 M
| USD 30.4 k | ﹤0.01% |
626
-726
| -54% | -USD 34.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2133
Macerich
MAC
USD 6922 M
| USD 30.4 k | ﹤0.01% |
1,205
-130
| -10% | -USD 2.92 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2134
Sonida Senior Living
SNDA
USD 1627 M
| USD 30.4 k | ﹤0.01% |
744
-1,314
| -64% | -USD 47.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2135
Golar LNG
GLNG
USD 4644 M
| USD 30.4 k | ﹤0.01% |
609
-923
| -60% | -USD 48.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2136
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2432 M
| USD 30.4 k | ﹤0.01% |
2,195
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2137
Safe Bulkers
SB
USD 931 M
| USD 30.3 k | ﹤0.01% |
4,802
+4,339
| +937% | +USD 29 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2138
Chatham Lodging
CLDT
USD 662 M
| USD 30.3 k | ﹤0.01% |
2,290
-519
| -18% | -USD 5.37 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2139
Telkom Indonesia
TLK
USD 12.1 mil M
| USD 30.2 k | ﹤0.01% |
2,249
-2,401
| -52% | -USD 40 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2140
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 6796 M
| USD 30.2 k | ﹤0.01% |
359
+237
| +194% | +USD 19.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2141
American Assets Trust
AAT
USD 1308 M
| USD 30.1 k | ﹤0.01% |
1,220
-262
| -18% | -USD 5.75 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2142
MillerKnoll
MLKN
USD 1449 M
| USD 30.1 k | ﹤0.01% |
1,471
+453
| +44% | +USD 7.25 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2143
Choice Hotels
CHH
USD 4898 M
| USD 30.1 k | ﹤0.01% |
273
-179
| -40% | -USD 19.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2144
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1059 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
329
+1
| +0.3% | +USD 84 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2145
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3542 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
+571
| Nuevas | +USD 29.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2146
CEMIG Preferred Shares
CIG
USD 5407 M
| USD 29.9 k | ﹤0.01% |
14,258
-18,253
| -56% | -USD 42.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2147
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2468 M
| USD 29.9 k | ﹤0.01% |
48
+12
| +33% | +USD 6.29 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2148
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
USD 29.9 M
| USD 29.9 k | ﹤0.01% |
+213
| Nuevas | +USD 34.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2149
Champion Homes
SKY
USD 4275 M
| USD 29.8 k | ﹤0.01% |
338
-1,192
| -78% | -USD 91.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2150
Installed Building Products
IBP
USD 5377 M
| USD 29.6 k | ﹤0.01% |
129
-2
| -2% | -USD 486 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.