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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
NextDecade
NEXT
US$16.9억
| US$3.06만 | ﹤0.01% |
4,063
-142
| -3% | -US$1.12천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2127
Spyre Therapeutics
SYRE
US$87.1억
| US$3.06만 | ﹤0.01% |
345
+266
| +337% | +US$1.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2128
CleanSpark
CLSK
US$20.4억
| US$3.06만 | ﹤0.01% |
2,100
+1,256
| +149% | +US$1.77만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2129
Intercorp Financial Services
IFS
US$55.9억
| US$3.05만 | ﹤0.01% |
536
+399
| +291% | +US$1.98만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2130
Krystal Biotech
KRYS
US$92.6억
| US$3.05만 | ﹤0.01% |
82
-26
| -24% | -US$7.77천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2131
IAMGOLD
IAG
US$93.1억
| US$3.05만 | ﹤0.01% |
1,924
-788
| -29% | -US$1.38만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2132
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$53.6억
| US$3.04만 | ﹤0.01% |
626
-726
| -54% | -US$3.42만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2133
Macerich
MAC
US$69.3억
| US$3.04만 | ﹤0.01% |
1,205
-130
| -10% | -US$2.92천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2134
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.4억
| US$3.04만 | ﹤0.01% |
744
-1,314
| -64% | -US$4.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2135
Golar LNG
GLNG
US$46.4억
| US$3.04만 | ﹤0.01% |
609
-923
| -60% | -US$4.88만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2136
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$24.3억
| US$3.04만 | ﹤0.01% |
2,195
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2137
Safe Bulkers
SB
US$9.32억
| US$3.03만 | ﹤0.01% |
4,802
+4,339
| +937% | +US$2.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2138
Chatham Lodging
CLDT
US$6.57억
| US$3.03만 | ﹤0.01% |
2,290
-519
| -18% | -US$5.37천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2139
Telkom Indonesia
TLK
US$121억
| US$3.02만 | ﹤0.01% |
2,249
-2,401
| -52% | -US$4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2140
Victory Capital Holdings
VCTR
US$68.4억
| US$3.02만 | ﹤0.01% |
359
+237
| +194% | +US$1.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2141
American Assets Trust
AAT
US$13.2억
| US$3.01만 | ﹤0.01% |
1,220
-262
| -18% | -US$5.75천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2142
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
| US$3.01만 | ﹤0.01% |
1,471
+453
| +44% | +US$7.25천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2143
Choice Hotels
CHH
US$49.5억
| US$3.01만 | ﹤0.01% |
273
-179
| -40% | -US$1.98만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2144
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.6억
| US$3만 | ﹤0.01% |
329
+1
| +0.3% | +US$84 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2145
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$35.4억
| US$3만 | ﹤0.01% |
+571
| 신규 | +US$2.99만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2146
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$53.8억
| US$2.99만 | ﹤0.01% |
14,258
-18,253
| -56% | -US$4.25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2147
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$24.5억
| US$2.99만 | ﹤0.01% |
48
+12
| +33% | +US$6.29천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2148
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
US$2998만
| US$2.99만 | ﹤0.01% |
+213
| 신규 | +US$3.42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2149
Champion Homes
SKY
US$42.8억
| US$2.98만 | ﹤0.01% |
338
-1,192
| -78% | -US$9.13만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2150
Installed Building Products
IBP
US$53.9억
| US$2.96만 | ﹤0.01% |
129
-2
| -2% | -US$486 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.