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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.09억
| US$2.96만 | ﹤0.01% |
1,327
+1,205
| +988% | +US$2.56만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2152
Vistance Networks Inc
VISN
US$14.5억
| US$2.96만 | ﹤0.01% |
2,317
-95
| -4% | -US$1.34천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2153
Nelnet
NNI
US$44.2억
| US$2.96만 | ﹤0.01% |
222
-223
| -50% | -US$2.95만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2154
Insight Molecular Diagnostics
IMDX
US$9588만
| US$2.95만 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2155
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$2.95만 | ﹤0.01% |
982
-1,046
| -52% | -US$3.14만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2156
DoubleVerify
DV
US$21.1억
| US$2.94만 | ﹤0.01% |
2,714
-5,834
| -68% | -US$6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2157
Century Communities
CCS
US$16.5억
| US$2.93만 | ﹤0.01% |
409
-405
| -50% | -US$2.34만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2158
OFG Bancorp
OFG
US$21.5억
| US$2.92만 | ﹤0.01% |
596
-743
| -55% | -US$3.37만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2159
Scholastic
SCHL
US$7.14억
| US$2.92만 | ﹤0.01% |
635
+110
| +21% | +US$4.52천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2160
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$80.5억
| US$2.92만 | ﹤0.01% |
663
-330
| -33% | -US$1.45만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2161
Helios Technologies
HLIO
US$22.3억
| US$2.92만 | ﹤0.01% |
327
+103
| +46% | +US$7.91천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2162
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.2억
| US$2.92만 | ﹤0.01% |
1,012
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2163
Banco Bradesco
BBD
US$319억
| US$2.92만 | ﹤0.01% |
8,405
-7,453
| -47% | -US$2.73만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2164
Marcus & Millichap
MMI
US$10.4억
| US$2.91만 | ﹤0.01% |
935
+158
| +20% | +US$4.53천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2165
Perrigo
PRGO
US$22억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
2,791
+1,076
| +63% | +US$1.18만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2166
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.4억
| US$2.89만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2167
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.8억
| US$2.89만 | ﹤0.01% |
752
-61
| -8% | -US$2.13천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2168
Gloo Holdings Inc
GLOO
US$2.75억
| US$2.89만 | ﹤0.01% |
6,347
+834
| +15% | +US$4.81천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2169
Maximus
MMS
US$33.1억
| US$2.89만 | ﹤0.01% |
537
-669
| -55% | -US$4.17만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2170
Stepan Co
SCL
US$14.8억
| US$2.89만 | ﹤0.01% |
518
+48
| +10% | +US$2.5천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2171
Oklo
OKLO
US$49.7억
| US$2.88만 | ﹤0.01% |
551
+318
| +136% | +US$1.98만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2172
Brookfield Renewable
BEPC
US$54억
| US$2.88만 | ﹤0.01% |
776
-1,124
| -59% | -US$4.35만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2173
Marathon Digital Holdings
MARA
US$27억
| US$2.88만 | ﹤0.01% |
2,071
+126
| +6% | +US$1.58천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2174
FTI Consulting
FCN
US$45억
| US$2.88만 | ﹤0.01% |
193
-121
| -39% | -US$1.98만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2175
Peloton Interactive
PTON
US$23억
| US$2.87만 | ﹤0.01% |
4,857
+2,489
| +105% | +US$1.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.