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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 509 M
| USD 29.6 k | ﹤0.01% |
1,327
+1,205
| +988% | +USD 25.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2152
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1451 M
| USD 29.6 k | ﹤0.01% |
2,317
-95
| -4% | -USD 1.34 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2153
Nelnet
NNI
USD 4414 M
| USD 29.6 k | ﹤0.01% |
222
-223
| -50% | -USD 29.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2154
Insight Molecular Diagnostics
IMDX
USD 95.9 M
| USD 29.5 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2155
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 29.5 k | ﹤0.01% |
982
-1,046
| -52% | -USD 31.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2156
DoubleVerify
DV
USD 2115 M
| USD 29.4 k | ﹤0.01% |
2,714
-5,834
| -68% | -USD 60 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2157
Century Communities
CCS
USD 1646 M
| USD 29.3 k | ﹤0.01% |
409
-405
| -50% | -USD 23.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2158
OFG Bancorp
OFG
USD 2149 M
| USD 29.2 k | ﹤0.01% |
596
-743
| -55% | -USD 33.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2159
Scholastic
SCHL
USD 714 M
| USD 29.2 k | ﹤0.01% |
635
+110
| +21% | +USD 4.52 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2160
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8052 M
| USD 29.2 k | ﹤0.01% |
663
-330
| -33% | -USD 14.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2161
Helios Technologies
HLIO
USD 2232 M
| USD 29.2 k | ﹤0.01% |
327
+103
| +46% | +USD 7.91 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2162
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
USD 120 M
| USD 29.2 k | ﹤0.01% |
1,012
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2163
Banco Bradesco
BBD
USD 31.9 mil M
| USD 29.2 k | ﹤0.01% |
8,405
-7,453
| -47% | -USD 27.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2164
Marcus & Millichap
MMI
USD 1038 M
| USD 29.1 k | ﹤0.01% |
935
+158
| +20% | +USD 4.53 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2165
Perrigo
PRGO
USD 2199 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
2,791
+1,076
| +63% | +USD 11.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2166
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1845 M
| USD 28.9 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2167
Peoples Bancorp
PEBO
USD 1384 M
| USD 28.9 k | ﹤0.01% |
752
-61
| -8% | -USD 2.13 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2168
Gloo Holdings Inc
GLOO
USD 275 M
| USD 28.9 k | ﹤0.01% |
6,347
+834
| +15% | +USD 4.81 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2169
Maximus
MMS
USD 3316 M
| USD 28.9 k | ﹤0.01% |
537
-669
| -55% | -USD 41.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2170
Stepan Co
SCL
USD 1483 M
| USD 28.9 k | ﹤0.01% |
518
+48
| +10% | +USD 2.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2171
Oklo
OKLO
USD 4969 M
| USD 28.8 k | ﹤0.01% |
551
+318
| +136% | +USD 19.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2172
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5410 M
| USD 28.8 k | ﹤0.01% |
776
-1,124
| -59% | -USD 43.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2173
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2704 M
| USD 28.8 k | ﹤0.01% |
2,071
+126
| +6% | +USD 1.58 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2174
FTI Consulting
FCN
USD 4492 M
| USD 28.8 k | ﹤0.01% |
193
-121
| -39% | -USD 19.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2175
Peloton Interactive
PTON
USD 2308 M
| USD 28.7 k | ﹤0.01% |
4,857
+2,489
| +105% | +USD 13.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.