에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$3.25만 | ﹤0.01% |
249
-62
| -20% | -US$7.7천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2077
Nomad Foods
NOMD
US$16.8억
| US$3.24만 | ﹤0.01% |
2,957
-4,816
| -62% | -US$4.79만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2078
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
US$3.26억
| US$3.24만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.85만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2079
Usana Health Sciences
USNA
US$2.58억
| US$3.23만 | ﹤0.01% |
1,515
+1,196
| +375% | +US$2.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2080
Angel Studios
ANGX
US$6.52억
| US$3.23만 | ﹤0.01% |
8,813
+95
| +1% | +US$269 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2081
Home Bancorp
HBCP
US$4.84억
| US$3.23만 | ﹤0.01% |
472
+166
| +54% | +US$1.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2082
TransAlta
TAC
US$38.7억
| US$3.23만 | ﹤0.01% |
2,338
-2,304
| -50% | -US$3.04만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2083
SPS Commerce
SPSC
US$33.3억
| US$3.22만 | ﹤0.01% |
564
-16
| -3% | -US$883 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2084
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
US$2.74억
| US$3.22만 | ﹤0.01% |
2,552
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2085
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$9454만
| US$3.22만 | ﹤0.01% |
978
-219
| -18% | -US$7.09천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2086
Dorian LPG
LPG
US$23.1억
| US$3.22만 | ﹤0.01% |
925
-129
| -12% | -US$5.08천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2087
Bunge Global
BG
US$198억
| US$3.21만 | ﹤0.01% |
301
-271
| -47% | -US$3.33만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2088
Kite Realty
KRG
US$49.4억
| US$3.21만 | ﹤0.01% |
1,132
+170
| +18% | +US$4.57천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2089
Manchester United
MANU
US$35.5억
| US$3.21만 | ﹤0.01% |
1,398
-1,213
| -46% | -US$2.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2090
Bentley Systems
BSY
US$120억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,072
-1,019
| -49% | -US$3.31만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2091
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.3억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
621
-355
| -36% | -US$1.71만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2092
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$3.19만 | ﹤0.01% |
740
+240
| +48% | +US$1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2093
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$3.18만 | ﹤0.01% |
340
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2094
Klaviyo
KVYO
US$60.1억
| US$3.18만 | ﹤0.01% |
2,104
-1,698
| -45% | -US$2.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2095
ThredUp
TDUP
US$2.63억
| US$3.17만 | ﹤0.01% |
4,627
+2,547
| +122% | +US$1.19만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2096
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$3.17만 | ﹤0.01% |
2,339
-1,381
| -37% | -US$1.65만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2097
HealthStream
HSTM
US$10.8억
| US$3.16만 | ﹤0.01% |
1,161
+992
| +587% | +US$2.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2098
Byline Bancorp
BY
US$17.2억
| US$3.16만 | ﹤0.01% |
840
-477
| -36% | -US$1.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2099
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.3억
| US$3.16만 | ﹤0.01% |
1,842
-327
| -15% | -US$5.83천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2100
LCI Industries
LCII
US$20.6억
| US$3.16만 | ﹤0.01% |
299
-194
| -39% | -US$2.13만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.