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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
NextDecade
NEXT
US$ 1,72 bi
| US$ 30,6 mil | ﹤0,01% |
4.063
-142
| -3% | -US$ 1,12 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2127
Spyre Therapeutics
SYRE
US$ 8,71 bi
| US$ 30,6 mil | ﹤0,01% |
345
+266
| +337% | +US$ 19,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2128
CleanSpark
CLSK
US$ 2,05 bi
| US$ 30,6 mil | ﹤0,01% |
2.100
+1.256
| +149% | +US$ 17,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2129
Intercorp Financial Services
IFS
US$ 5,64 bi
| US$ 30,5 mil | ﹤0,01% |
536
+399
| +291% | +US$ 19,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2130
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,23 bi
| US$ 30,5 mil | ﹤0,01% |
82
-26
| -24% | -US$ 7,77 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2131
IAMGOLD
IAG
US$ 9,33 bi
| US$ 30,5 mil | ﹤0,01% |
1.924
-788
| -29% | -US$ 13,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2132
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,34 bi
| US$ 30,4 mil | ﹤0,01% |
626
-726
| -54% | -US$ 34,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2133
Macerich
MAC
US$ 6,92 bi
| US$ 30,4 mil | ﹤0,01% |
1.205
-130
| -10% | -US$ 2,92 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2134
Sonida Senior Living
SNDA
US$ 1,63 bi
| US$ 30,4 mil | ﹤0,01% |
744
-1.314
| -64% | -US$ 47,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2135
Golar LNG
GLNG
US$ 4,64 bi
| US$ 30,4 mil | ﹤0,01% |
609
-923
| -60% | -US$ 48,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2136
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,43 bi
| US$ 30,4 mil | ﹤0,01% |
2.195
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2137
Safe Bulkers
SB
US$ 931 mi
| US$ 30,3 mil | ﹤0,01% |
4.802
+4.339
| +937% | +US$ 29 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2138
Chatham Lodging
CLDT
US$ 662 mi
| US$ 30,3 mil | ﹤0,01% |
2.290
-519
| -18% | -US$ 5,37 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2139
Telkom Indonesia
TLK
US$ 12,1 bi
| US$ 30,2 mil | ﹤0,01% |
2.249
-2.401
| -52% | -US$ 40 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2140
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 6,8 bi
| US$ 30,2 mil | ﹤0,01% |
359
+237
| +194% | +US$ 19,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2141
American Assets Trust
AAT
US$ 1,31 bi
| US$ 30,1 mil | ﹤0,01% |
1.220
-262
| -18% | -US$ 5,75 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2142
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,45 bi
| US$ 30,1 mil | ﹤0,01% |
1.471
+453
| +44% | +US$ 7,25 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2143
Choice Hotels
CHH
US$ 4,9 bi
| US$ 30,1 mil | ﹤0,01% |
273
-179
| -40% | -US$ 19,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2144
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,06 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
329
+1
| +0,3% | +US$ 84 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2145
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,54 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
+571
| Nova | +US$ 29,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2146
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$ 5,41 bi
| US$ 29,9 mil | ﹤0,01% |
14.258
-18.253
| -56% | -US$ 42,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2147
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,47 bi
| US$ 29,9 mil | ﹤0,01% |
48
+12
| +33% | +US$ 6,29 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2148
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
US$ 29,9 mi
| US$ 29,9 mil | ﹤0,01% |
+213
| Nova | +US$ 34,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2149
Champion Homes
SKY
US$ 4,28 bi
| US$ 29,8 mil | ﹤0,01% |
338
-1.192
| -78% | -US$ 91,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2150
Installed Building Products
IBP
US$ 5,38 bi
| US$ 29,6 mil | ﹤0,01% |
129
-2
| -2% | -US$ 486 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.