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EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$31.1億
週轉率
10.31%
1年估算報酬率
21.48%
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.42%
1年估算報酬率
+21.48%
3年估算報酬率
+98.13%
5年估算報酬率
+103.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$31.1億
AUM 成長
+US$1.39億
(+4.7%)
資金流向
+US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.32%
持股
4,713
新
322
增持
2,215
減碼
1,559
已平倉
164
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1303萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1166萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$725萬 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$594萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1255萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1188萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1103萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$325萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.03% |
| 2 | 資訊科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 工業 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Archrock
AROC
US$48.1億
| US$2.79萬 | ﹤0.01% |
920
-64
| -7% | -US$2,171 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2202
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.08億
| US$2.78萬 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
2203
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$2.6億
| US$2.78萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$2.78萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2204
Gloo Holdings Inc
GLOO
US$2.5億
| US$2.78萬 | ﹤0.01% |
6,504
+157
| +2% | +US$563 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2205
Shore Bancshares
SHBI
US$7.64億
| US$2.78萬 | ﹤0.01% |
1,241
+11
| +0.9% | +US$257 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2206
Liberty Global Class A
LBTYA
US$32.9億
| US$2.78萬 | ﹤0.01% |
3,043
-2,406
| -44% | -US$2.51萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
2207
Apple Hospitality REIT
APLE
US$43.5億
| US$2.78萬 | ﹤0.01% |
1,719
+88
| +5% | +US$1,427 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2208
Northwest Natural Holdings
NWN
US$22.6億
| US$2.78萬 | ﹤0.01% |
595
+30
| +5% | +US$1,489 |
2023 Q3
12個季度
|
|
2209
Burford Capital
BUR
US$8.61億
| US$2.77萬 | ﹤0.01% |
7,077
+2,647
| +60% | +US$1.11萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2210
Helen of Troy
HELE
US$8.76億
| US$2.77萬 | ﹤0.01% |
1,012
-70
| -6% | -US$1,979 |
2022 Q3
16個季度
|
|
2211
OceanFirst Financial
OCFC
US$18.4億
| US$2.77萬 | ﹤0.01% |
1,678
-72
| -4% | -US$1,363 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2212
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27億
| US$2.77萬 | ﹤0.01% |
340
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
2213
Rezolve AI
RZLV
US$4.96億
| US$2.77萬 | ﹤0.01% |
12,779
-5,108
| -29% | -US$1.26萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2214
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$47.4億
| US$2.77萬 | ﹤0.01% |
387
-599
| -61% | -US$4.22萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
2215
Backblaze
BLZE
US$4.77億
| US$2.77萬 | ﹤0.01% |
1,979
-80
| -4% | -US$1,202 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2216
Banco Santander Chile
BSAC
US$152億
| US$2.76萬 | ﹤0.01% |
828
+10
| +1% | +US$344 |
2022 Q3
16個季度
|
|
2217
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$158億
| US$2.76萬 | ﹤0.01% |
551
-567
| -51% | -US$2.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2218
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.54億
| US$2.76萬 | ﹤0.01% |
511
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
2219
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.2億
| US$2.75萬 | ﹤0.01% |
673
+10
| +2% | +US$442 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2220
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$51.2億
| US$2.75萬 | ﹤0.01% |
767
+134
| +21% | +US$5,173 |
2022 Q3
16個季度
|
|
2221
Community Bank
CBU
US$34.4億
| US$2.74萬 | ﹤0.01% |
460
-59
| -11% | -US$3,807 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2222
Peabody Energy
BTU
US$19.8億
| US$2.73萬 | ﹤0.01% |
1,119
+347
| +45% | +US$8,735 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2223
JFrog
FROG
US$95.4億
| US$2.73萬 | ﹤0.01% |
281
+11
| +4% | +US$987 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2224
Payoneer
PAYO
US$24.2億
| US$2.72萬 | ﹤0.01% |
3,816
+535
| +16% | +US$3,810 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2225
LandBridge Corporation
LB
US$19.8億
| US$2.71萬 | ﹤0.01% |
334
+40
| +14% | +US$3,242 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EverSource Wealth Advisors持有4,713個部位，價值US$31.1億，較前一季的US$29.7億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.27億淨新增資金，建立322個新部位，並加碼2,215個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共15,850股，價值US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共買進15,850股，價值US$152萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$1303萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第3季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$31.1億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季新增了322個部位，並平倉164個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$31.1億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。