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EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$29.7億
週轉率
8.43%
1年估算報酬率
28.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.18%
1年估算報酬率
+28.72%
3年估算報酬率
+89.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$29.7億
AUM 成長
-US$3.13億
(-9.5%)
資金流向
-US$6.53億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.26%
持股
4,581
新
196
增持
1,409
減碼
2,429
已平倉
190
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077萬 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725萬 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605萬 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574萬 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471萬 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377萬 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.67% |
| 2 | 科技 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 工業 | 4.5% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.1億 | 3.72% |
1,282,340
-911,674
| -42% | -US$7671萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$8200萬 | 2.76% |
376,246
-262,021
| -41% | -US$5471萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$7197萬 | 2.42% |
1,010,101
-950,578
| -48% | -US$6621萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
US$8978萬
| US$5891萬 | 1.98% |
1,509,765
-889,883
| -37% | -US$3377萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5546萬 | 1.87% |
191,650
-63,139
| -25% | -US$1806萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
US$9132萬
| US$5016萬 | 1.69% |
1,440,018
-922,610
| -39% | -US$3067萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$4949萬 | 1.67% |
655,374
-11,071
| -2% | -US$94萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4853萬 | 1.63% |
242,540
-31,000
| -11% | -US$637萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$3751萬 | 1.26% |
51,878
-4,215
| -8% | -US$194萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3710萬 | 1.25% |
103,812
-17,626
| -15% | -US$634萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$3509萬 | 1.18% |
382,859
-96,508
| -20% | -US$883萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$3419萬 | 1.15% |
81,299
-5,185
| -6% | -US$206萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3362萬 | 1.13% |
90,866
-30,712
| -25% | -US$1098萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3349萬 | 1.13% |
140,524
-21,619
| -13% | -US$543萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3287萬 | 1.11% |
87,009
-15,970
| -16% | -US$640萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$3174萬 | 1.07% |
510,235
-8,234
| -2% | -US$52萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3143萬 | 1.06% |
45,760
-2,890
| -6% | -US$193萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$3010萬 | 1.01% |
254,392
-6,009
| -2% | -US$75.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2996萬 | 1.01% |
80,326
-15,162
| -16% | -US$613萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2927萬 | 0.99% |
123,689
-3,071
| -2% | -US$70.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$2879萬 | 0.97% |
369,592
-195,126
| -35% | -US$1523萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
ASML
ASML
US$6305億
| US$2813萬 | 0.95% |
14,139
-919
| -6% | -US$146萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2574萬 | 0.87% |
580,195
-109,545
| -16% | -US$469萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2476萬 | 0.83% |
414,758
-365,873
| -47% | -US$2150萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$2343萬 | 0.79% |
458,888
+6,513
| +1% | +US$40.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
FI
EverSource Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，EverSource Wealth Advisors持有4,581個部位，管理資產為US$29.7億，較前一季的US$32.8億減少9.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$6.53億，平倉190個部位，並減持2,429檔持股。 最受矚目的出清持股是Brazil Potash Corp，這筆估值約為US$45萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的62%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，EverSource Wealth Advisors新建了Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF的部位，價值US$45.5萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF：共買進14,039股，價值US$45.5萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Russell 2000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1077萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$7671萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Brazil Potash Corp，估計賣出金額為US$45萬。
- 在2026年第2季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$29.7億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季新增了196個部位，並平倉190個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌9.5%，降至US$29.7億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。