EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077萬 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725萬 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605萬 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574萬 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471萬 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377萬 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.67% |
| 2 | 資訊科技 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 工業 | 4.5% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Pool Corp
POOL
US$72.9億
| US$800萬 | 0.27% |
37,236
+36,313
| +3,934% | +US$725萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
77
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$464億
| US$791萬 | 0.27% |
139,974
+6,551
| +5% | +US$37萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
78
Ciena
CIEN
US$496億
| US$779萬 | 0.26% |
15,877
-4,635
| -23% | -US$236萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
79
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$764萬 | 0.26% |
93,263
+130
| +0.1% | +US$1.03萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
80
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.95億
| US$759萬 | 0.26% |
26,542
+3,088
| +13% | +US$85.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
81
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$401億
| US$755萬 | 0.25% |
153,273
+39,288
| +34% | +US$185萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
82
HealthEquity
HQY
US$83.8億
| US$753萬 | 0.25% |
83,393
+17,503
| +27% | +US$148萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
83
Home Depot
HD
US$3282億
| US$753萬 | 0.25% |
21,338
-15,874
| -43% | -US$516萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
84
Blackstone
BX
US$962億
| US$750萬 | 0.25% |
63,714
+717
| +1% | +US$8.62萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
85
RB Global
RBA
US$164億
| US$747萬 | 0.25% |
64,122
-3,962
| -6% | -US$41.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
86
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$819億
| US$715萬 | 0.24% |
45,585
+562
| +1% | +US$8.57萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
87
Kirby Corp
KEX
US$77.1億
| US$708萬 | 0.24% |
52,084
-66
| -0.1% | -US$9,441 |
2024 Q1
9個季度
|
|
88
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13.2億
| US$696萬 | 0.23% |
47,603
-260
| -0.5% | -US$3.63萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
89
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$14億
| US$693萬 | 0.23% |
165,082
+9,293
| +6% | +US$39.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
90
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$94.4億
| US$692萬 | 0.23% |
171,979
+2,907
| +2% | +US$11.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
91
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$685萬 | 0.23% |
86,651
-148,970
| -63% | -US$1178萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
92
Advanced Micro Devices
AMD
US$9247億
| US$670萬 | 0.23% |
11,542
-710
| -6% | -US$29.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
93
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80億
| US$659萬 | 0.22% |
144,310
-9,310
| -6% | -US$42.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
94
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$157億
| US$659萬 | 0.22% |
119,826
-68,901
| -37% | -US$362萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
95
Generac Holdings
GNRC
US$120億
| US$658萬 | 0.22% |
22,479
+13,462
| +149% | +US$337萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
96
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$658萬 | 0.22% |
41,632
+970
| +2% | +US$15.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
97
Chevron
CVX
US$4540億
| US$654萬 | 0.22% |
39,462
-6,086
| -13% | -US$113萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
98
Amgen
AMGN
US$2491億
| US$633萬 | 0.21% |
17,477
-2,209
| -11% | -US$75.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
99
Inspire International ETF
WWJD
US$5.69億
| US$623萬 | 0.21% |
163,517
+2,003
| +1% | +US$7.82萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
100
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$623萬 | 0.21% |
76,916
+8,946
| +13% | +US$67.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，EverSource Wealth Advisors持有4,581個部位，管理資產為US$29.7億，較前一季的US$32.8億減少9.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$6.53億，平倉190個部位，並減持2,429檔持股。 最受矚目的出清持股是Brazil Potash Corp，這筆估值約為US$45萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的62%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，EverSource Wealth Advisors新建了Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF的部位，價值US$45.5萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF：共買進14,039股，價值US$45.5萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Russell 2000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1077萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$7671萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Brazil Potash Corp，估計賣出金額為US$45萬。
- 在2026年第2季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$29.7億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季新增了196個部位，並平倉190個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌9.5%，降至US$29.7億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。