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EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$31.1億
週轉率
10.31%
1年估算報酬率
21.48%
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.42%
1年估算報酬率
+21.48%
3年估算報酬率
+98.13%
5年估算報酬率
+103.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$31.1億
AUM 成長
+US$1.39億
(+4.7%)
資金流向
+US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.32%
持股
4,713
新
322
增持
2,215
減碼
1,559
已平倉
164
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1303萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1166萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$725萬 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$594萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1255萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1188萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1103萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$325萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.03% |
| 2 | 資訊科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 工業 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.6億
| US$623萬 | 0.2% |
112,671
+1,982
| +2% | +US$10.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
102
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$250億
| US$623萬 | 0.2% |
79,531
+2,615
| +3% | +US$21.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
103
Pool Corp
POOL
US$75.6億
| US$622萬 | 0.2% |
38,400
+1,164
| +3% | +US$22萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
104
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$605萬 | 0.19% |
78,276
-8,375
| -10% | -US$65.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
105
Inspire International ETF
WWJD
US$5.66億
| US$595萬 | 0.19% |
153,512
-10,005
| -6% | -US$39.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
106
Netflix
NFLX
US$2640億
| US$576萬 | 0.19% |
82,821
+19,986
| +32% | +US$150萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
107
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$21.7億
| US$569萬 | 0.18% |
142,701
+18,631
| +15% | +US$72.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
108
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
US$2.15億
| US$562萬 | 0.18% |
115,552
-4,569
| -4% | -US$22.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
109
Applied Finance IVS US SMID ETF
IVSS
US$2759萬
| US$554萬 | 0.18% |
193,894
+10,776
| +6% | +US$32.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
110
Home Depot
HD
US$3427億
| US$553萬 | 0.18% |
19,448
-1,890
| -9% | -US$62萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
111
Deere & Co
DE
US$1811億
| US$552萬 | 0.18% |
8,217
+110
| +1% | +US$7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
112
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360億
| US$546萬 | 0.18% |
14,336
-14
| -0.1% | -US$5,475 |
2021 Q4
19個季度
|
|
113
Visa
V
US$7899億
| US$543萬 | 0.17% |
15,106
+450
| +3% | +US$16.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
114
Ciena
CIEN
US$345億
| US$542萬 | 0.17% |
15,402
-475
| -3% | -US$18.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
115
TBG Dividend Focus ETF
TBG
US$3.17億
| US$524萬 | 0.17% |
145,226
+19,578
| +16% | +US$74.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
116
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867億
| US$521萬 | 0.17% |
53,766
-2,246
| -4% | -US$22.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
117
RB Global
RBA
US$173億
| US$506萬 | 0.16% |
62,168
-1,954
| -3% | -US$18.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
118
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1557億
| US$503萬 | 0.16% |
59,258
+4,462
| +8% | +US$38.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
119
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$118億
| US$502萬 | 0.16% |
135,496
-102
| -0.1% | -US$3,810 |
2021 Q4
19個季度
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089億
| US$490萬 | 0.16% |
25,048
-983
| -4% | -US$18.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
121
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.7億
| US$488萬 | 0.16% |
105,167
-1,047
| -1% | -US$4.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
122
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$259億
| US$483萬 | 0.16% |
51,339
+2,287
| +5% | +US$21.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
123
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.48億
| US$481萬 | 0.15% |
107,485
+2,655
| +3% | +US$12.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
124
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$617億
| US$477萬 | 0.15% |
100,694
+586
| +0.6% | +US$2.36萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
125
iShares Silver Trust
SLV
US$252億
| US$476萬 | 0.15% |
87,359
+4,072
| +5% | +US$23.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EverSource Wealth Advisors持有4,713個部位，價值US$31.1億，較前一季的US$29.7億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.27億淨新增資金，建立322個新部位，並加碼2,215個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共15,850股，價值US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共買進15,850股，價值US$152萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$1303萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第3季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$31.1億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季新增了322個部位，並平倉164個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$31.1億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。