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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.8 mil M
| USD 6.15 M | 0.21% |
113,778
-4,052
| -3% | -USD 223 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
102
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 6.15 M | 0.21% |
59,639
+4,251
| +8% | +USD 452 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
103
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4834 M
| USD 6.04 M | 0.2% |
110,689
+21,006
| +23% | +USD 1.11 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
104
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
USD 207 M
| USD 5.99 M | 0.2% |
120,121
-2,762
| -2% | -USD 138 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
105
Texas Pacific Land
TPL
USD 23 mil M
| USD 5.61 M | 0.19% |
12,827
-416
| -3% | -USD 169 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
106
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 5.51 M | 0.19% |
40,280
-20,647
| -34% | -USD 3.09 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
107
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9258 M
| USD 5.49 M | 0.18% |
58,753
-2,553
| -4% | -USD 237 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
108
Applied Finance IVS US SMID ETF
IVSS
USD 28.2 M
| USD 5.48 M | 0.18% |
183,118
-41,671
| -19% | -USD 1.17 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 5.41 M | 0.18% |
56,012
-6,504
| -10% | -USD 625 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
110
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 5.29 M | 0.18% |
14,350
-1,655
| -10% | -USD 686 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
111
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 5.14 M | 0.17% |
8,107
-775
| -9% | -USD 449 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
112
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.8 mil M
| USD 5.05 M | 0.17% |
99,806
+2,790
| +3% | +USD 140 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
113
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
USD 359 M
| USD 5.03 M | 0.17% |
104,830
+10,999
| +12% | +USD 500 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
114
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 5.03 M | 0.17% |
14,656
-4,732
| -24% | -USD 1.52 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
115
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 5 M | 0.17% |
135,598
+296
| +0.2% | +USD 10.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
116
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7467 M
| USD 4.98 M | 0.17% |
106,214
-11,930
| -10% | -USD 537 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
117
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2358 M
| USD 4.98 M | 0.17% |
124,070
+17,487
| +16% | +USD 651 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 4.97 M | 0.17% |
30,485
-12,811
| -30% | -USD 1.91 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
119
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 4.96 M | 0.17% |
26,031
-904
| -3% | -USD 154 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
120
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 4.88 M | 0.16% |
10,211
-4,482
| -31% | -USD 1.82 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
121
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6486 M
| USD 4.86 M | 0.16% |
97,648
+9,367
| +11% | +USD 467 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
122
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 4.85 M | 0.16% |
4,796
-3,491
| -42% | -USD 3.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
123
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.4 mil M
| USD 4.73 M | 0.16% |
49,052
-12,099
| -20% | -USD 1.12 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
124
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 4.68 M | 0.16% |
54,796
-11,140
| -17% | -USD 933 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
125
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 4.66 M | 0.16% |
147,028
-1,906
| -1% | -USD 60.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.