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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 13.9 M | 0.47% |
271,017
-3,450
| -1% | -USD 177 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 13.7 M | 0.46% |
24,259
-2,721
| -10% | -USD 1.66 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 12.7 M | 0.43% |
10,987
-3,930
| -26% | -USD 2.95 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
54
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3591 M
| USD 12.6 M | 0.42% |
153,132
-16,139
| -10% | -USD 1.28 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
USD 89.6 M
| USD 12.2 M | 0.41% |
409,027
-191,687
| -32% | -USD 5.45 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Diamondback Energy
FANG
USD 56.3 mil M
| USD 12.1 M | 0.41% |
69,039
-1,215
| -2% | -USD 236 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
CrowdStrike
CRWD
USD 245 mil M
| USD 11.8 M | 0.4% |
62,104
-3,784
| -6% | -USD 538 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 11.8 M | 0.4% |
35,950
-14,462
| -29% | -USD 4.49 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
59
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.7 mil M
| USD 11.7 M | 0.39% |
29,733
+29,504
| +12,884% | +USD 10.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
60
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 11.5 M | 0.39% |
198,148
+35,669
| +22% | +USD 2.08 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
61
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.5 mil M
| USD 11.1 M | 0.37% |
275,674
-64,244
| -19% | -USD 2.54 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
62
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5978 M
| USD 10.5 M | 0.35% |
230,319
+1,856
| +0.8% | +USD 84.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
63
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 10.5 M | 0.35% |
111,311
-3,178
| -3% | -USD 301 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
64
KKR & Co
KKR
USD 80.7 mil M
| USD 9.9 M | 0.33% |
108,313
-7,496
| -6% | -USD 727 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
65
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 9.9 M | 0.33% |
212,186
-172,104
| -45% | -USD 8.05 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
66
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 9.6 M | 0.32% |
131,163
-1,407
| -1% | -USD 103 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 9.6 M | 0.32% |
19,227
-3,122
| -14% | -USD 1.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 9.6 M | 0.32% |
28,178
-8,325
| -23% | -USD 1.91 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 9.5 M | 0.32% |
124,258
-98,081
| -44% | -USD 7.53 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
Robinhood
HOOD
USD 91.6 mil M
| USD 9.44 M | 0.32% |
94,096
+4,256
| +5% | +USD 356 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
71
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 9.24 M | 0.31% |
81,600
-31,851
| -28% | -USD 3.95 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
72
AutoZone
AZO
USD 51.1 mil M
| USD 8.91 M | 0.3% |
2,788
-237
| -8% | -USD 787 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
73
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 8.85 M | 0.3% |
7,378
-2,242
| -23% | -USD 2.29 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5451 M
| USD 8.54 M | 0.29% |
123,953
-107,680
| -46% | -USD 7.39 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
75
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.8 mil M
| USD 8.42 M | 0.28% |
164,247
+118,201
| +257% | +USD 6.05 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.