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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 13,9 mi | 0,47% |
271.017
-3.450
| -1% | -US$ 177 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 13,7 mi | 0,46% |
24.259
-2.721
| -10% | -US$ 1,66 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 12,7 mi | 0,43% |
10.987
-3.930
| -26% | -US$ 2,95 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
54
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,59 bi
| US$ 12,6 mi | 0,42% |
153.132
-16.139
| -10% | -US$ 1,28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
US$ 89,6 mi
| US$ 12,2 mi | 0,41% |
409.027
-191.687
| -32% | -US$ 5,45 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,3 bi
| US$ 12,1 mi | 0,41% |
69.039
-1.215
| -2% | -US$ 236 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
CrowdStrike
CRWD
US$ 245 bi
| US$ 11,8 mi | 0,4% |
62.104
-3.784
| -6% | -US$ 538 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 11,8 mi | 0,4% |
35.950
-14.462
| -29% | -US$ 4,49 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
59
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,7 bi
| US$ 11,7 mi | 0,39% |
29.733
+29.504
| +12.884% | +US$ 10,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
60
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 11,5 mi | 0,39% |
198.148
+35.669
| +22% | +US$ 2,08 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
61
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,5 bi
| US$ 11,1 mi | 0,37% |
275.674
-64.244
| -19% | -US$ 2,54 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
62
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,98 bi
| US$ 10,5 mi | 0,35% |
230.319
+1.856
| +0,8% | +US$ 84,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
63
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 10,5 mi | 0,35% |
111.311
-3.178
| -3% | -US$ 301 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
64
KKR & Co
KKR
US$ 80,7 bi
| US$ 9,9 mi | 0,33% |
108.313
-7.496
| -6% | -US$ 727 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
65
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 9,9 mi | 0,33% |
212.186
-172.104
| -45% | -US$ 8,05 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
66
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 9,6 mi | 0,32% |
131.163
-1.407
| -1% | -US$ 103 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 9,6 mi | 0,32% |
19.227
-3.122
| -14% | -US$ 1,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 9,6 mi | 0,32% |
28.178
-8.325
| -23% | -US$ 1,91 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 9,5 mi | 0,32% |
124.258
-98.081
| -44% | -US$ 7,53 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
Robinhood
HOOD
US$ 91,6 bi
| US$ 9,44 mi | 0,32% |
94.096
+4.256
| +5% | +US$ 356 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
71
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 9,24 mi | 0,31% |
81.600
-31.851
| -28% | -US$ 3,95 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
72
AutoZone
AZO
US$ 51,1 bi
| US$ 8,91 mi | 0,3% |
2.788
-237
| -8% | -US$ 787 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
73
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 8,85 mi | 0,3% |
7.378
-2.242
| -23% | -US$ 2,29 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,45 bi
| US$ 8,54 mi | 0,29% |
123.953
-107.680
| -46% | -US$ 7,39 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
75
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,8 bi
| US$ 8,42 mi | 0,28% |
164.247
+118.201
| +257% | +US$ 6,05 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.