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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,1 bi
| US$ 23,2 mi | 0,78% |
521.110
+25.216
| +5% | +US$ 1,08 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 22,7 mi | 0,76% |
30.403
+322
| +1% | +US$ 233 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 886 bi
| US$ 21,2 mi | 0,71% |
28.276
-3.823
| -12% | -US$ 2,78 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
29
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,38 bi
| US$ 21,2 mi | 0,71% |
949.401
+256.499
| +37% | +US$ 5,74 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
30
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,53 bi
| US$ 21,2 mi | 0,71% |
611.144
+58.645
| +11% | +US$ 1,95 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
31
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,1 bi
| US$ 20,9 mi | 0,7% |
275.263
-7.595
| -3% | -US$ 560 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 20,6 mi | 0,7% |
231.308
-46.068
| -17% | -US$ 4,13 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,2 bi
| US$ 20 mi | 0,67% |
156.391
-1.642
| -1% | -US$ 204 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 19,9 mi | 0,67% |
411.825
-348.630
| -46% | -US$ 16,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 19,8 mi | 0,67% |
26.836
-273
| -1% | -US$ 188 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,42 bi
| US$ 19,7 mi | 0,66% |
674.171
+26.773
| +4% | +US$ 738 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
37
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$ 577 mi
| US$ 19,7 mi | 0,66% |
425.032
-75.690
| -15% | -US$ 3,45 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
38
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 19,6 mi | 0,66% |
524.928
-1.593
| -0,3% | -US$ 59,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,1 tri
| US$ 18,1 mi | 0,61% |
51.190
-22.376
| -30% | -US$ 8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,9 bi
| US$ 18 mi | 0,61% |
381.423
+60.154
| +19% | +US$ 2,72 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 17,7 mi | 0,6% |
58.318
-51.706
| -47% | -US$ 14,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Dell
DELL
US$ 294 bi
| US$ 16,7 mi | 0,56% |
38.636
-1.229
| -3% | -US$ 355 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 16,1 mi | 0,54% |
154.929
+9.508
| +7% | +US$ 978 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
US$ 608 mi
| US$ 15,9 mi | 0,54% |
540.869
+41.423
| +8% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Palantir
PLTR
US$ 465 bi
| US$ 14,9 mi | 0,5% |
127.814
-7.885
| -6% | -US$ 1,08 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
46
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 14,8 mi | 0,5% |
556.814
-40.033
| -7% | -US$ 1,06 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
47
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 14,7 mi | 0,5% |
194.532
-59.043
| -23% | -US$ 4,46 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 39,9 bi
| US$ 14,6 mi | 0,49% |
247.096
-18.829
| -7% | -US$ 1,11 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
49
Progressive
PGR
US$ 128 bi
| US$ 14,4 mi | 0,49% |
66.007
-2.126
| -3% | -US$ 428 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
CRH
CRH
US$ 56,7 bi
| US$ 14,3 mi | 0,48% |
134.019
-1.145
| -0,8% | -US$ 126 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
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FI
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.