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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 23.2 M | 0.78% |
521,110
+25,216
| +5% | +USD 1.08 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 22.7 M | 0.76% |
30,403
+322
| +1% | +USD 233 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 21.2 M | 0.71% |
28,276
-3,823
| -12% | -USD 2.78 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
29
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 21.2 M | 0.71% |
949,401
+256,499
| +37% | +USD 5.74 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
30
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 21.2 M | 0.71% |
611,144
+58,645
| +11% | +USD 1.95 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
31
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 20.9 M | 0.7% |
275,263
-7,595
| -3% | -USD 560 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 20.6 M | 0.7% |
231,308
-46,068
| -17% | -USD 4.13 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 20 M | 0.67% |
156,391
-1,642
| -1% | -USD 204 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 19.9 M | 0.67% |
411,825
-348,630
| -46% | -USD 16.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 19.8 M | 0.67% |
26,836
-273
| -1% | -USD 188 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
| USD 19.7 M | 0.66% |
674,171
+26,773
| +4% | +USD 738 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
37
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
USD 575 M
| USD 19.7 M | 0.66% |
425,032
-75,690
| -15% | -USD 3.45 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
38
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 19.6 M | 0.66% |
524,928
-1,593
| -0.3% | -USD 59.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 18.1 M | 0.61% |
51,190
-22,376
| -30% | -USD 8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 18 M | 0.61% |
381,423
+60,154
| +19% | +USD 2.72 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 17.7 M | 0.6% |
58,318
-51,706
| -47% | -USD 14.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 16.7 M | 0.56% |
38,636
-1,229
| -3% | -USD 355 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 16.1 M | 0.54% |
154,929
+9,508
| +7% | +USD 978 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
USD 607 M
| USD 15.9 M | 0.54% |
540,869
+41,423
| +8% | +USD 1.22 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 14.9 M | 0.5% |
127,814
-7,885
| -6% | -USD 1.08 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
46
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 14.8 M | 0.5% |
556,814
-40,033
| -7% | -USD 1.06 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
47
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 14.7 M | 0.5% |
194,532
-59,043
| -23% | -USD 4.46 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
48
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 14.6 M | 0.49% |
247,096
-18,829
| -7% | -USD 1.11 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
49
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 14.4 M | 0.49% |
66,007
-2,126
| -3% | -USD 428 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 14.3 M | 0.48% |
134,019
-1,145
| -0.8% | -USD 126 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.