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Sowell Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3060 M
Rotación
16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
30.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3060 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 356 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 32.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.51%
Posición
1,245
Nuevas
122
Aumentadas
510
Reducidas
485
Cerradas
83
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 5.42 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 5.19 M |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 4.95 M |
| 4 |
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
|
+USD 4.74 M |
| 5 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+USD 4.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 7.14 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 6.1 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.78 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 5.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.93% |
| 2 | Tecnología | 16.16% |
| 3 | Finanzas | 6.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.59% |
| 5 | Industriales | 4.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 122 M | 3.98% |
420,714
-5,667
| -1% | -USD 1.62 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 89.8 M | 2.94% |
121,974
+1,281
| +1% | +USD 881 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 82.7 M | 2.7% |
413,140
+10,981
| +3% | +USD 2.26 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 64.5 M | 2.11% |
86,438
-2,039
| -2% | -USD 1.48 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 59.6 M | 1.95% |
79,523
-7,942
| -9% | -USD 5.78 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 56.7 M | 1.85% |
151,909
+2,338
| +2% | +USD 946 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
7
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
USD 146 M
| USD 55.3 M | 1.81% |
1,190,369
+110,767
| +10% | +USD 4.74 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 53.1 M | 1.74% |
222,822
+1,375
| +0.6% | +USD 345 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 39 M | 1.27% |
177,723
+1,803
| +1% | +USD 378 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 35.7 M | 1.17% |
99,960
+1,827
| +2% | +USD 658 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF
RWLC
USD 102 M
| USD 34.1 M | 1.11% |
909,879
+101,807
| +13% | +USD 3.64 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 33.6 M | 1.1% |
51,206
+6,169
| +14% | +USD 3.37 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 31.4 M | 1.03% |
622,822
-96,944
| -13% | -USD 4.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 30.6 M | 1% |
61,173
+1,415
| +2% | +USD 680 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 26.4 M | 0.86% |
74,614
-952
| -1% | -USD 340 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
USD 491 M
| USD 24.6 M | 0.8% |
1,219,756
+21,089
| +2% | +USD 428 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 24.5 M | 0.8% |
247,748
+5,955
| +2% | +USD 589 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 23.8 M | 0.78% |
246,223
+2,622
| +1% | +USD 252 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 23.1 M | 0.75% |
70,498
+2,672
| +4% | +USD 830 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 22.9 M | 0.75% |
105,151
+24,845
| +31% | +USD 5.19 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 20.9 M | 0.68% |
37,116
+3,597
| +11% | +USD 2.2 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 20.1 M | 0.66% |
29,290
+2,229
| +8% | +USD 1.49 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 19.4 M | 0.63% |
51,418
-1,567
| -3% | -USD 628 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 19.1 M | 0.62% |
216,943
+8,082
| +4% | +USD 690 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 18.7 M | 0.61% |
17,536
-1,244
| -7% | -USD 1.09 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
CFM
Revisión del portafolio de Sowell Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sowell Financial Services mantenía 1,245 posiciones por un valor de USD 3060 M, un aumento de 13% frente a los USD 2704 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sowell Financial Services muestra 122 nuevos, Aumentaron 510, 485 reducidas y 83 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 54,724 acciones con un valor de USD 4.74 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 18.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sowell Financial Services en T2 2026 fue iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 54,724 acciones por un valor de USD 4.74 M.
- Sowell Financial Services fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.42 M.
- La mayor reducción de Sowell Financial Services durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 7.14 M.
- Sowell Financial Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 18.2 M.
- Las diez principales posiciones de Sowell Financial Services representan 22% de su cartera de USD 3060 M en T2 2026.
- Sowell Financial Services abrió 122 posiciones nuevas y cerró 83 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sowell Financial Services aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3060 M.
Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.