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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 89,9 mi | 3,04% |
702.241
+12.413
| +2% | +US$ 1,53 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 71 mi | 2,4% |
795.696
+147.874
| +23% | +US$ 13,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 70,6 mi | 2,38% |
102.799
+6.008
| +6% | +US$ 4,01 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 57,1 mi | 1,93% |
197.173
+89.851
| +84% | +US$ 25,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 55,4 mi | 1,87% |
276.909
+94.819
| +52% | +US$ 19,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 54,9 mi | 1,85% |
73.317
+20.551
| +39% | +US$ 15 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 53,2 mi | 1,79% |
1.283.956
+71.486
| +6% | +US$ 2,96 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 40,5 mi | 1,37% |
461.034
+46.393
| +11% | +US$ 3,96 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 38,9 mi | 1,31% |
108.957
+68.295
| +168% | +US$ 24,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 34,6 mi | 1,17% |
358.301
+73.619
| +26% | +US$ 6,79 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 640 mi
| US$ 34,5 mi | 1,17% |
741.461
+9.778
| +1% | +US$ 456 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,52 bi
| US$ 34,2 mi | 1,16% |
380.366
+8.945
| +2% | +US$ 772 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 32 mi | 1,08% |
85.761
+32.532
| +61% | +US$ 13,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 29,4 mi | 0,99% |
27.639
+23.563
| +578% | +US$ 20,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 27,3 mi | 0,92% |
72.395
+35.816
| +98% | +US$ 14,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 26,6 mi | 0,9% |
111.492
+40.226
| +56% | +US$ 10,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 24,8 mi | 0,84% |
287.153
+4.241
| +1% | +US$ 364 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$ 233 mi
| US$ 24,5 mi | 0,83% |
973.736
+939.321
| +2.729% | +US$ 23,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 24,2 mi | 0,82% |
479.774
+228.365
| +91% | +US$ 11,3 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 22,9 mi | 0,77% |
24.449
+15.117
| +162% | +US$ 15,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 21,6 mi | 0,73% |
487.697
+43.104
| +10% | +US$ 1,84 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 21,5 mi | 0,72% |
51.056
+22.326
| +78% | +US$ 8,88 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 20,9 mi | 0,7% |
184.119
+134.621
| +272% | +US$ 16,7 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 20,6 mi | 0,7% |
173.137
+147.285
| +570% | +US$ 16,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 20,6 mi | 0,69% |
81.682
+38.842
| +91% | +US$ 8,36 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.