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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 13,5 mi | 0,46% |
53.196
+21.844
| +70% | +US$ 5,09 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 13,5 mi | 0,46% |
31.158
-388
| -1% | -US$ 118 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 13,2 mi | 0,44% |
31.667
+19.330
| +157% | +US$ 7,16 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 13,2 mi | 0,44% |
266.917
+225.208
| +540% | +US$ 10,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
55
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 12,8 mi | 0,43% |
+348.047
| Nova | +US$ 12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 12,7 mi | 0,43% |
37.462
+35.291
| +1.626% | +US$ 11,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 12,5 mi | 0,42% |
296.339
+213.722
| +259% | +US$ 10 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
58
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 12,4 mi | 0,42% |
90.679
+40.523
| +81% | +US$ 6,06 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 12,3 mi | 0,41% |
116.634
+8.300
| +8% | +US$ 840 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
60
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 12,2 mi | 0,41% |
88.877
+17.656
| +25% | +US$ 2,33 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 11,6 mi | 0,39% |
9.693
+2.019
| +26% | +US$ 2,06 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 11,6 mi | 0,39% |
51.964
+49.702
| +2.197% | +US$ 10,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 11,3 mi | 0,38% |
95.826
+26.951
| +39% | +US$ 2,82 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
64
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 11,1 mi | 0,37% |
86.109
+77.104
| +856% | +US$ 10 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
65
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 10,8 mi | 0,36% |
86.566
+6.936
| +9% | +US$ 836 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
66
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 10,4 mi | 0,35% |
195.021
+188.505
| +2.893% | +US$ 10,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$ 512 mi
| US$ 10,1 mi | 0,34% |
277.136
-2.830
| -1% | -US$ 100 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
US$ 200 mi
| US$ 9,8 mi | 0,33% |
+521.467
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 9,6 mi | 0,32% |
185.837
+60.469
| +48% | +US$ 3,09 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
70
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 9,6 mi | 0,32% |
125.349
-40.250
| -24% | -US$ 3,12 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
71
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,15 bi
| US$ 9,49 mi | 0,32% |
319.453
+37
| +0% | +US$ 1,08 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
72
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 9,43 mi | 0,32% |
64.292
+11.497
| +22% | +US$ 1,67 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
73
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 9,35 mi | 0,32% |
41.182
+1.065
| +3% | +US$ 238 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
74
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 9,35 mi | 0,32% |
8.100
+3.125
| +63% | +US$ 2,34 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 8,85 mi | 0,3% |
260.700
+255.286
| +4.715% | +US$ 10 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.