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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1351만 | 0.46% |
53,196
+21,844
| +70% | +US$509만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
52
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1350만 | 0.46% |
31,158
-388
| -1% | -US$11.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
53
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1316만 | 0.44% |
31,667
+19,330
| +157% | +US$716만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
54
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1315만 | 0.44% |
266,917
+225,208
| +540% | +US$1060만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
55
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1283만 | 0.43% |
+348,047
| 신규 | +US$1198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
American Express
AXP
US$2118억
| US$1267만 | 0.43% |
37,462
+35,291
| +1,626% | +US$1130만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
57
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1255만 | 0.42% |
296,339
+213,722
| +259% | +US$1003만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
58
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1240만 | 0.42% |
90,679
+40,523
| +81% | +US$606만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
59
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$1227만 | 0.41% |
116,634
+8,300
| +8% | +US$84만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
60
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1222만 | 0.41% |
88,877
+17,656
| +25% | +US$233만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
61
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1163만 | 0.39% |
9,693
+2,019
| +26% | +US$206만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
62
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$1162만 | 0.39% |
51,964
+49,702
| +2,197% | +US$1023만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1126만 | 0.38% |
95,826
+26,951
| +39% | +US$282만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
64
Citigroup
C
US$2084억
| US$1106만 | 0.37% |
86,109
+77,104
| +856% | +US$1004만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
65
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1077만 | 0.36% |
86,566
+6,936
| +9% | +US$83.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
66
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$1043만 | 0.35% |
195,021
+188,505
| +2,893% | +US$1008만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.12억
| US$1011만 | 0.34% |
277,136
-2,830
| -1% | -US$10만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
68
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
US$2억
| US$980만 | 0.33% |
+521,467
| 신규 | +US$980만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$962만 | 0.32% |
185,837
+60,469
| +48% | +US$309만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
70
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$960만 | 0.32% |
125,349
-40,250
| -24% | -US$312만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
71
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5억
| US$949만 | 0.32% |
319,453
+37
| +0% | +US$1.08천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
72
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$943만 | 0.32% |
64,292
+11,497
| +22% | +US$167만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
73
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$935만 | 0.32% |
41,182
+1,065
| +3% | +US$23.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
74
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$935만 | 0.32% |
8,100
+3,125
| +63% | +US$234만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
75
Halliburton
HAL
US$279억
| US$885만 | 0.3% |
260,700
+255,286
| +4,715% | +US$998만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.