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Close Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.6억
회전율
15.02%
1년 추정 수익률
40.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.28%
1년 예상 수익률
+40.73%
3년 예상 수익률
+113.82%
5년 예상 수익률
+115.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$37.6억
AUM 성장
+US$6691만
(+1.8%)
자금 흐름
-US$6.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.03%
보유액
293
신규
20
증가
52
축소
90
청산됨
24
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2503만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1750만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$730만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$595만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$324만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$1.73억 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.12억 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$5665만 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$3917만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$3895만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.7% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.01% |
| 3 | 임의소비재 | 14.49% |
| 4 | 금융 | 11.83% |
| 5 | 산업재 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4.18억 | 11.12% |
1,169,996
-98,550
| -8% | -US$3547만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.62억 | 9.64% |
1,519,591
-87,812
| -5% | -US$2204만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.6억 | 6.92% |
697,298
-30,939
| -4% | -US$1252만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2.53억 | 6.75% |
584,653
-370,423
| -39% | -US$1.12억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
KLA
KLAC
US$2163억
| US$2.22억 | 5.91% |
736,310
-285,370
| -28% | -US$5665만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.82억 | 4.86% |
483,551
-60,857
| -11% | -US$2440만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
7
Emcor
EME
US$318억
| US$1.47억 | 3.91% |
177,045
-26,540
| -13% | -US$2245만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1.43억 | 3.8% |
1,620,622
-543,430
| -25% | -US$3917만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Capital One
COF
US$1238억
| US$1.39억 | 3.69% |
690,917
-44,076
| -6% | -US$843만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1.29억 | 3.44% |
325,165
-22,800
| -7% | -US$902만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.24억 | 3.31% |
351,544
-15,685
| -4% | -US$561만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$1.21억 | 3.22% |
823,100
-57,900
| -7% | -US$819만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$9727만 | 2.59% |
212,260
-63,681
| -23% | -US$2919만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9233만 | 2.46% |
462,177
+85,102
| +23% | +US$1750만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$6893만 | 1.84% |
134,254
-2,003
| -1% | -US$100만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6335만 | 1.69% |
219,083
+2,215
| +1% | +US$63.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$6071만 | 1.62% |
965,562
-6,280
| -0.6% | -US$40.4만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
18
Donaldson
DCI
US$102억
| US$5918만 | 1.58% |
659,335
-38,593
| -6% | -US$332만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
NVR
NVR
US$158억
| US$5805만 | 1.55% |
8,543
-2,925
| -26% | -US$1858만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5억
| US$5254만 | 1.4% |
1,003,440
-196,500
| -16% | -US$948만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4786만 | 1.27% |
39,899
+910
| +2% | +US$93만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4233만 | 1.13% |
84,627
+281
| +0.3% | +US$13.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
23
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$4176만 | 1.11% |
234,301
-924
| -0.4% | -US$15.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4001만 | 1.07% |
157,527
+107,379
| +214% | +US$2503만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3988만 | 1.06% |
70,835
-4,603
| -6% | -US$281만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
FAM
Close Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Close Asset Management는 US$37.6억 상당의 293개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.9억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Close Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$6.31억을 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 90개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Performance Food Group으로, 추정 US$1.73억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Close Asset Management는 Honeywell Aerospace에 US$595만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Close Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$595만 상당의 26,972주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Close Asset Management로, 추정 증가액은 US$2503만 규모예요.
- Close Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$1.12억예요.
- Close Asset Management는 2026년 2분기에 Performance Food Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.73억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Close Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.6억 중 60%를 차지해요.
- Close Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Close Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$37.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Close Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.