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Donaldson Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
30.96%
1년 추정 수익률
28.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.75%
1년 예상 수익률
+28.74%
3년 예상 수익률
+77.7%
5년 예상 수익률
+109.36%
10년 예상 수익률
+401.15%
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$4.12억
(+13%)
자금 흐름
+US$1.68억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38%
보유액
323
신규
88
증가
137
축소
62
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Realty Income
O
|
+US$5642만 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$5297만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$4548만 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$2891만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5224만 |
| 2 |
PACCAR
PCAR
|
+US$5183만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2270만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2009만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1310만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.13% |
| 2 | 정보기술 | 18.94% |
| 3 | 산업재 | 17.08% |
| 4 | 금융 | 13.59% |
| 5 | 건강관리 | 11.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$1.95억 | 5.58% |
304,880
+3,470
| +1% | +US$176만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2
Karman Holdings
KRMN
US$46억
| US$1.75억 | 4.99% |
3,501,433
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.71억 | 4.89% |
592,203
+26,374
| +5% | +US$754만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.66억 | 4.75% |
440,150
-56,616
| -11% | -US$2270만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1.22억 | 3.49% |
485,608
+3,553
| +0.7% | +US$76.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.07억 | 3.05% |
286,452
+9,111
| +3% | +US$369만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.06억 | 3.04% |
88,678
+14,715
| +20% | +US$1503만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3601억
| US$1.03억 | 2.93% |
798,673
+13,513
| +2% | +US$158만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$9825만 | 2.81% |
300,144
-42,176
| -12% | -US$1310만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$8642만 | 2.47% |
1,708,669
-217,230
| -11% | -US$1098만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
11
Costco
COST
US$4383억
| US$7785만 | 2.22% |
83,221
-52
| -0.1% | -US$5.18만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$7573만 | 2.16% |
362,259
-101,448
| -22% | -US$2009만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$7462만 | 2.13% |
393,318
+8,319
| +2% | +US$153만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
14
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$7330만 | 2.09% |
684,191
-458,392
| -40% | -US$5224만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Citigroup
C
US$2084억
| US$6928만 | 1.98% |
494,972
-92,993
| -16% | -US$1211만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$6926만 | 1.98% |
166,210
+3,571
| +2% | +US$144만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$6839만 | 1.95% |
67,621
-7,459
| -10% | -US$727만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089억
| US$6774만 | 1.93% |
192,060
-275
| -0.1% | -US$8.95만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
19
Fastenal
FAST
US$585억
| US$6748만 | 1.93% |
1,405,001
+3,009
| +0.2% | +US$13.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$5867만 | 1.68% |
+534,439
| 신규 | +US$5297만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$5725만 | 1.64% |
211,809
+570
| +0.3% | +US$16.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Paychex
PAYX
US$397억
| US$5716만 | 1.63% |
581,263
+25,414
| +5% | +US$240만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
23
General Dynamics
GD
US$931억
| US$5680만 | 1.62% |
160,334
+4,220
| +3% | +US$145만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Realty Income
O
US$531억
| US$5607만 | 1.6% |
+904,917
| 신규 | +US$5642만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$5231만 | 1.49% |
447,934
+5,881
| +1% | +US$67.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Donaldson Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Donaldson Capital Management는 US$35억 상당의 323개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Donaldson Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.68억을 투입해 신규 포지션 88개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Realty Income으로, 904,917주를 보유했으며 가치는 US$5607만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 보유분을 추정 US$5224만 규모 줄였습니다.
- Donaldson Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Realty Income으로, US$5607만 상당의 904,917주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Linde 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Donaldson Capital Management로, 추정 증가액은 US$4548만 규모예요.
- Donaldson Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$5224만예요.
- Donaldson Capital Management는 2026년 2분기에 LPL Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$854만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donaldson Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 38%를 차지해요.
- Donaldson Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 88개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Donaldson Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Donaldson Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.