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Hennion & Walsh Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.2억
회전율
11.37%
1년 추정 수익률
25.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.65%
1년 예상 수익률
+25.82%
3년 예상 수익률
+95%
5년 예상 수익률
+95.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.2억
AUM 성장
-US$8446만
(-2.4%)
자금 흐름
+US$1.13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.75%
보유액
1,020
신규
65
증가
516
축소
374
청산됨
51
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$4889만 |
| 2 |
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
|
+US$2434만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$1635만 |
| 4 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$487만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$371만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
|
+US$4960만 |
| 2 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$2210만 |
| 3 |
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
|
+US$1519만 |
| 4 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$306만 |
| 5 |
VFL
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
|
+US$279만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.52% |
| 2 | 정보기술 | 14.46% |
| 3 | 헬스케어 | 11.11% |
| 4 | 산업재 | 8.73% |
| 5 | 금융 | 7.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$1.5억 | 4.4% |
196,381
+4,867
| +3% | +US$371만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
2
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.5억
| US$6726만 | 1.97% |
1,474,086
+40,339
| +3% | +US$189만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419억
| US$6246만 | 1.83% |
901,754
+237,744
| +36% | +US$1635만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.5억
| US$5430만 | 1.59% |
1,056,208
+47,468
| +5% | +US$238만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$5430만 | 1.59% |
251,274
+4,441
| +2% | +US$98.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$126억
| US$4866만 | 1.42% |
+915,241
| 신규 | +US$4889만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$154억
| US$3837만 | 1.12% |
264,543
-7,455
| -3% | -US$108만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
8
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4억
| US$3795만 | 1.11% |
886,853
+25,612
| +3% | +US$113만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$2968만 | 0.87% |
86,259
-7,256
| -8% | -US$252만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$2911만 | 0.85% |
127,442
-10,019
| -7% | -US$215만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
11
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.77억
| US$2682만 | 0.78% |
312,068
-170,533
| -35% | -US$1519만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$2613만 | 0.76% |
885,715
-9,899
| -1% | -US$30만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF
AIVC
US$1.17억
| US$2607만 | 0.76% |
226,687
+17,146
| +8% | +US$188만 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$2552만 | 0.75% |
23,958
-2,306
| -9% | -US$219만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$2524만 | 0.74% |
49,365
-1,452
| -3% | -US$73.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
16
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.7억
| US$2490만 | 0.73% |
2,507,219
-1,999,992
| -44% | -US$2210만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
17
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3억
| US$2451만 | 0.72% |
2,956,757
+94,454
| +3% | +US$84.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
18
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.7억
| US$2400만 | 0.7% |
2,339,514
+29,242
| +1% | +US$33.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
19
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$24억
| US$2295만 | 0.67% |
2,163,046
-47,500
| -2% | -US$57.6만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$2249만 | 0.66% |
68,449
-5,942
| -8% | -US$186만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
21
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.3억
| US$2211만 | 0.65% |
+2,295,761
| 신규 | +US$2434만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$2199만 | 0.64% |
88,276
-3,671
| -4% | -US$93.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
23
iShares HYG Premium Income+ ETF
HYGW
US$1.09억
| US$2173만 | 0.64% |
768,920
+1,731
| +0.2% | +US$4.99만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
24
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19억
| US$2102만 | 0.61% |
2,345,860
+128,824
| +6% | +US$129만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$2075만 | 0.61% |
62,301
-5,752
| -8% | -US$185만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
SHIM
TC
Hennion & Walsh Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Hennion & Walsh Asset Management의 보유 포지션은 1,020개, 총액은 US$34.2억였으며 전 분기 US$35억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Hennion & Walsh Asset Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.13억 규모를 투입해 신규 포지션 65개를 개설하고 기존 보유 종목 516개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS S&P 500 High Income ETF 주식으로, 915,241주를 보유했으며 가치는 US$4866만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares S&P 500 High Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4960만 규모 줄였어요.
- Hennion & Walsh Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 NEOS S&P 500 High Income ETF 주식으로, US$4866만 상당의 915,241주를 매수했어요.
- Hennion & Walsh Asset Management 측이 2026년 3분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1635만 규모예요.
- Hennion & Walsh Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares S&P 500 High Income ETF이며, 추정 감소액은 US$4960만예요.
- Hennion & Walsh Asset Management 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$306만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hennion & Walsh Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.2억 중 17% 비중을 차지해요.
- Hennion & Walsh Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Hennion & Walsh Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$34.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Hennion & Walsh Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.