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Hennion & Walsh Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
3,42 Mrd. $
Umschlag
11,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-84,5 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
+113 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,75 %
Position
1.020
Neu
65
Aufgestockt
516
Reduziert
374
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+48,9 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
|
+24,3 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+4,87 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
|
+49,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+22,1 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
VFL
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
|
+2,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,52 % |
| 2 | Technologie | 14,46 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,11 % |
| 4 | Industrie | 8,73 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 4,4 % |
196.381
+4.867
| +3 % | +3,71 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
2
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,41 Mrd. $
| 67,3 Mio. $ | 1,97 % |
1.474.086
+40.339
| +3 % | +1,89 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
40,3 Mrd. $
| 62,5 Mio. $ | 1,83 % |
901.754
+237.744
| +36 % | +16,4 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
4
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,83 Mrd. $
| 54,3 Mio. $ | 1,59 % |
1.056.208
+47.468
| +5 % | +2,38 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 54,3 Mio. $ | 1,59 % |
251.274
+4.441
| +2 % | +986.975 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,2 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 1,42 % |
+915.241
| Neu | +48,9 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
14,6 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 1,12 % |
264.543
-7.455
| -3 % | -1,08 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
8
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,45 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 1,11 % |
886.853
+25.612
| +3 % | +1,13 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 29,7 Mio. $ | 0,87 % |
86.259
-7.256
| -8 % | -2,52 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
10
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 29,1 Mio. $ | 0,85 % |
127.442
-10.019
| -7 % | -2,15 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
11
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
362 Mio. $
| 26,8 Mio. $ | 0,78 % |
312.068
-170.533
| -35 % | -15,2 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,76 % |
885.715
-9.899
| -1 % | -300.349 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
13
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF
AIVC
108 Mio. $
| 26,1 Mio. $ | 0,76 % |
226.687
+17.146
| +8 % | +1,88 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
14
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,75 % |
23.958
-2.306
| -9 % | -2,19 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
15
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,74 % |
49.365
-1.452
| -3 % | -737.271 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
16
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,61 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,73 % |
2.507.219
-1.999.992
| -44 % | -22,1 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
17
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,78 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,72 % |
2.956.757
+94.454
| +3 % | +841.604 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
18
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,92 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,7 % |
2.339.514
+29.242
| +1 % | +332.824 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
19
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,49 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,67 % |
2.163.046
-47.500
| -2 % | -575.857 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
20
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,66 % |
68.449
-5.942
| -8 % | -1,86 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
21
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,26 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,65 % |
+2.295.761
| Neu | +24,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
22
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 22 Mio. $ | 0,64 % |
88.276
-3.671
| -4 % | -932.714 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
23
iShares HYG Premium Income+ ETF
HYGW
109 Mio. $
| 21,7 Mio. $ | 0,64 % |
768.920
+1.731
| +0,2 % | +49.865 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
24
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,94 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,61 % |
2.345.860
+128.824
| +6 % | +1,29 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 20,7 Mio. $ | 0,61 % |
62.301
-5.752
| -8 % | -1,85 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SHIM
Portfolio-Rückblick von Hennion & Walsh Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Hennion & Walsh Asset Management 1.020 Positionen im Wert von 3,42 Mrd. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 3,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Hennion & Walsh Asset Management investierte 113 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 516 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NEOS S&P 500 High Income ETF: 915.241 Aktien im Wert von 48,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 High Income ETF; sie wurde auf 49,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Hennion & Walsh Asset Management im Q3 2026 war NEOS S&P 500 High Income ETF: 915.241 Aktien im Wert von 48,7 Mio. $.
- Hennion & Walsh Asset Management hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hennion & Walsh Asset Management im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 High Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
- Hennion & Walsh Asset Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hennion & Walsh Asset Management machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,42 Mrd. $ aus.
- Hennion & Walsh Asset Management eröffnete 65 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Hennion & Walsh Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 3,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hennion & Walsh Asset Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .