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Close Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3756 M
Rotación
15.02%
Rendimiento estimado a 1 año
40.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+113.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3756 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.9 M
(+1.8%)
Flujo de capital
-USD 631 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.03%
Posición
293
Nuevas
20
Aumentadas
52
Reducidas
90
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 25 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 7.3 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 5.95 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 3.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Performance Food Group
PFGC
|
+USD 173 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 112 M |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 56.6 M |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+USD 39.2 M |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.7% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.49% |
| 4 | Finanzas | 11.83% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 418 M | 11.12% |
1,169,996
-98,550
| -8% | -USD 35.5 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 362 M | 9.64% |
1,519,591
-87,812
| -5% | -USD 22 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 260 M | 6.92% |
697,298
-30,939
| -4% | -USD 12.5 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 253 M | 6.75% |
584,653
-370,423
| -39% | -USD 112 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 222 M | 5.91% |
736,310
-285,370
| -28% | -USD 56.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 182 M | 4.86% |
483,551
-60,857
| -11% | -USD 24.4 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
7
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 147 M | 3.91% |
177,045
-26,540
| -13% | -USD 22.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 143 M | 3.8% |
1,620,622
-543,430
| -25% | -USD 39.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 139 M | 3.69% |
690,917
-44,076
| -6% | -USD 8.43 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 129 M | 3.44% |
325,165
-22,800
| -7% | -USD 9.02 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 124 M | 3.31% |
351,544
-15,685
| -4% | -USD 5.61 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| USD 121 M | 3.22% |
823,100
-57,900
| -7% | -USD 8.19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 97.3 M | 2.59% |
212,260
-63,681
| -23% | -USD 29.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 92.3 M | 2.46% |
462,177
+85,102
| +23% | +USD 17.5 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 68.9 M | 1.84% |
134,254
-2,003
| -1% | -USD 999 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 63.4 M | 1.69% |
219,083
+2,215
| +1% | +USD 634 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 60.7 M | 1.62% |
965,562
-6,280
| -0.6% | -USD 404 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
18
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 59.2 M | 1.58% |
659,335
-38,593
| -6% | -USD 3.32 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| USD 58 M | 1.55% |
8,543
-2,925
| -26% | -USD 18.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 2755 M
| USD 52.5 M | 1.4% |
1,003,440
-196,500
| -16% | -USD 9.48 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 47.9 M | 1.27% |
39,899
+910
| +2% | +USD 930 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 42.3 M | 1.13% |
84,627
+281
| +0.3% | +USD 135 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 41.8 M | 1.11% |
234,301
-924
| -0.4% | -USD 158 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 40 M | 1.07% |
157,527
+107,379
| +214% | +USD 25 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 39.9 M | 1.06% |
70,835
-4,603
| -6% | -USD 2.81 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
FAM
Revisión del portafolio de Close Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Close Asset Management mantenía 293 posiciones por un valor de USD 3756 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 3689 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Close Asset Management registró retiros netos por USD 631 M en T2 2026, cerró 24 posiciones y redujo 90 tenencias. Su salida más destacada fue Performance Food Group, una posición estimada en USD 173 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Close Asset Management abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 5.95 M.
- La mayor compra de Close Asset Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 26,972 acciones por un valor de USD 5.95 M.
- Close Asset Management fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25 M.
- La mayor reducción de Close Asset Management durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 112 M.
- Close Asset Management cerró por completo su posición en Performance Food Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 173 M.
- Las diez principales posiciones de Close Asset Management representan 60% de su cartera de USD 3756 M en T2 2026.
- Close Asset Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Close Asset Management aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3756 M.
Según el Informe 13F de Close Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.