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Close Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3756 M
Rotación
15.02%
Rendimiento estimado a 1 año
40.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+113.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3689 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 822 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 573 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.53%
Posición
293
Nuevas
19
Aumentadas
39
Reducidas
91
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 111 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 44.2 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 28 M |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+USD 27.8 M |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 6.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CACI
CACI
|
+USD 182 M |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 103 M |
| 3 |
Capital One
COF
|
+USD 93.5 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 65.3 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 53.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.32% |
| 2 | Servicios de comunicación | 14.45% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.36% |
| 4 | Finanzas | 12.61% |
| 5 | Industriales | 7.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 365 M | 9.89% |
1,268,546
-23,089
| -2% | -USD 7.25 M |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 335 M | 9.07% |
1,607,403
-116,837
| -7% | -USD 25.7 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 270 M | 7.31% |
728,237
-156,020
| -18% | -USD 65.3 M |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 204 M | 5.53% |
955,076
-239,084
| -20% | -USD 53.5 M |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
5
Performance Food Group
PFGC
USD 15.4 mil M
| USD 173 M | 4.68% |
2,012,437
-16,723
| -0.8% | -USD 1.53 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 168 M | 4.57% |
544,408
-93,492
| -15% | -USD 30.8 M |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
7
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 150 M | 4.08% |
1,021,680
-172,970
| -14% | -USD 25.3 M |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
8
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 150 M | 4.07% |
203,585
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
9
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 137 M | 3.71% |
2,164,052
+5,458
| +0.3% | +USD 384 k |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 134 M | 3.63% |
734,993
-447,209
| -38% | -USD 93.5 M |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
11
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 123 M | 3.32% |
275,941
-96,760
| -26% | -USD 46.6 M |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
12
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| USD 119 M | 3.22% |
881,000
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 111 M | 3% |
347,965
+347,865
| +347,865% | +USD 111 M |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 105 M | 2.85% |
367,229
-14,722
| -4% | -USD 4.63 M |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
15
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| USD 75.5 M | 2.05% |
11,468
-361
| -3% | -USD 2.63 M |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 68.1 M | 1.85% |
136,257
-1,311
| -1% | -USD 690 k |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 65.7 M | 1.78% |
377,075
+13,133
| +4% | +USD 2.41 M |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
18
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 59.2 M | 1.61% |
697,928
+860
| +0.1% | +USD 83.1 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
19
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 57.1 M | 1.55% |
971,842
+731,724
| +305% | +USD 44.2 M |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 55 M | 1.49% |
216,868
+16,105
| +8% | +USD 4.19 M |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
21
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 2755 M
| USD 47 M | 1.27% |
1,199,940
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 43.2 M | 1.17% |
75,438
+43,767
| +138% | +USD 28 M |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 40.4 M | 1.1% |
84,346
+325
| +0.4% | +USD 160 k |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
24
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 39.6 M | 1.07% |
235,225
-6,925
| -3% | -USD 1.27 M |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
25
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 39 M | 1.06% |
235,595
+466
| +0.2% | +USD 81 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
FAM
Revisión del portafolio de Close Asset Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Close Asset Management mantenía 293 posiciones valuadas en USD 3689 M, un 18% menos que los USD 4511 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Close Asset Management registró retiros netos por USD 573 M en T1 2026, cerró 20 posiciones y redujo 91 tenencias. Su salida más destacada fue Progressive, una posición estimada en USD 12.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Close Asset Management abrió una nueva posición en Celestica por valor de USD 26.9 M.
- La mayor compra de Close Asset Management en T1 2026 fue Celestica: 95,700 acciones por un valor de USD 26.9 M.
- Close Asset Management fue quien más aumentó su posición en Analog Devices durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 111 M.
- La mayor reducción de Close Asset Management durante T1 2026 fue en CACI, con un recorte estimado de USD 182 M.
- Close Asset Management cerró por completo su posición en Progressive en T1 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Close Asset Management representan 57% de su cartera de USD 3689 M en T1 2026.
- Close Asset Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 20 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Close Asset Management cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 3689 M.
Según el Informe 13F de Close Asset Management correspondiente a T1 2026, presentado el 12 may 2026.