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Close Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.6億
売買回転率
15.02%
推定1年リターン
40.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.76%
1年予想リターン
+40.73%
3年間の予想リターン
+113.82%
5年予想リターン
+115.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
-$8.22億
(-18%)
資金フロー
-$5.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.53%
保有額
293
新規
19
買い増し
39
減少
91
解消
20
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+$1.11億 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$4421万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2805万 |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+$2777万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$617万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CACI
CACI
|
+$1.82億 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+$1.03億 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+$9354万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$6529万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$5346万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 34.32% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.45% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.36% |
| 4 | 金融 | 12.61% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3.65億 | 9.89% |
1,268,546
-23,089
| -2% | -$725万 |
2016 Q4
37四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3.35億 | 9.07% |
1,607,403
-116,837
| -7% | -$2572万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.7億 | 7.31% |
728,237
-156,020
| -18% | -$6529万 |
2016 Q4
37四半期
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
$3303億
| $2.04億 | 5.53% |
955,076
-239,084
| -20% | -$5346万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
5
Performance Food Group
PFGC
$154億
| $1.73億 | 4.68% |
2,012,437
-16,723
| -0.8% | -$153万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.68億 | 4.57% |
544,408
-93,492
| -15% | -$3076万 |
2018 Q3
30四半期
|
|
7
KLA
KLAC
$2163億
| $1.5億 | 4.08% |
1,021,680
-172,970
| -14% | -$2531万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
8
Emcor
EME
$318億
| $1.5億 | 4.07% |
203,585
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
9
Amphenol
APH
$1957億
| $1.37億 | 3.71% |
2,164,052
+5,458
| +0.3% | +$38.4万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
|
10
Capital One
COF
$1238億
| $1.34億 | 3.63% |
734,993
-447,209
| -38% | -$9354万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
11
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $1.23億 | 3.32% |
275,941
-96,760
| -26% | -$4663万 |
2021 Q1
20四半期
|
|
12
DT Midstream
DTM
$126億
| $1.19億 | 3.22% |
881,000
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
13
Analog Devices
ADI
$1916億
| $1.11億 | 3% |
347,965
+347,865
| +347,865% | +$1.11億 |
2021 Q1
20四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.05億 | 2.85% |
367,229
-14,722
| -4% | -$463万 |
2016 Q4
37四半期
|
|
15
NVR
NVR
$158億
| $7550万 | 2.05% |
11,468
-361
| -3% | -$263万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
16
Mastercard
MA
$5409億
| $6810万 | 1.85% |
136,257
-1,311
| -1% | -$69万 |
2016 Q4
37四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6573万 | 1.78% |
377,075
+13,133
| +4% | +$241万 |
2021 Q1
20四半期
|
|
18
Donaldson
DCI
$102億
| $5922万 | 1.61% |
697,928
+860
| +0.1% | +$8.31万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
|
19
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $5714万 | 1.55% |
971,842
+731,724
| +305% | +$4421万 |
2017 Q3
34四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5502万 | 1.49% |
216,868
+16,105
| +8% | +$419万 |
2016 Q4
37四半期
|
|
21
Hilton Grand Vacations
HGV
$27.5億
| $4696万 | 1.27% |
1,199,940
| – | – |
2024 Q1
8四半期
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4315万 | 1.17% |
75,438
+43,767
| +138% | +$2805万 |
2016 Q4
37四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $4043万 | 1.1% |
84,346
+325
| +0.4% | +$16万 |
2016 Q4
37四半期
|
|
24
Booking.com
BKNG
$1228億
| $3960万 | 1.07% |
235,225
-6,925
| -3% | -$127万 |
2018 Q2
31四半期
|
|
25
Philip Morris
PM
$3198億
| $3895万 | 1.06% |
235,595
+466
| +0.2% | +$8.1万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
類似するファンド
DGM
FAM
Close Asset Managementの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Close Asset Managementは$36.9億相当のポジションを293件保有しており、前四半期の$45.1億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Close Asset Managementは2026年第1四半期に純額で$5.73億を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、91銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はProgressiveで、推定 $1261万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Close Asset Managementは$2695万相当のCelesticaの新規ポジションを取りました。
- Close Asset Managementが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCelesticaで、株数は95,700株、評価額は$2695万でした。
- Close Asset Managementは2026年第1四半期にAnalog Devicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.11億でした。
- Close Asset Managementが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCACIで、推定$1.82億相当を減らしました。
- Close Asset Managementは2026年第1四半期にProgressiveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1261万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Close Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの57%を占めています。
- Close Asset Managementは2026年第1四半期に新たに19件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Close Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$36.9億となりました。
2026年5月12日に提出された、2026年第1四半期分のClose Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。