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Close Asset Management 投資組合持股
AUM
US$37.6億
週轉率
15.02%
1年估算報酬率
40.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.28%
1年估算報酬率
+40.73%
3年估算報酬率
+113.82%
5年估算報酬率
+115.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$37.6億
AUM 成長
+US$6691萬
(+1.8%)
資金流向
-US$6.31億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.03%
持股
293
新
20
增持
52
減碼
90
已平倉
24
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2503萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1750萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$730萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$595萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$324萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$1.73億 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.12億 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$5665萬 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$3917萬 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$3895萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 38.7% |
| 2 | 通訊服務 | 16.01% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.49% |
| 4 | 金融 | 11.83% |
| 5 | 工業 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4.18億 | 11.12% |
1,169,996
-98,550
| -8% | -US$3547萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3.62億 | 9.64% |
1,519,591
-87,812
| -5% | -US$2204萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.6億 | 6.92% |
697,298
-30,939
| -4% | -US$1252萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2.53億 | 6.75% |
584,653
-370,423
| -39% | -US$1.12億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
KLA
KLAC
US$2163億
| US$2.22億 | 5.91% |
736,310
-285,370
| -28% | -US$5665萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.82億 | 4.86% |
483,551
-60,857
| -11% | -US$2440萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
7
Emcor
EME
US$318億
| US$1.47億 | 3.91% |
177,045
-26,540
| -13% | -US$2245萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Amphenol
APH
US$1957億
| US$1.43億 | 3.8% |
1,620,622
-543,430
| -25% | -US$3917萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Capital One
COF
US$1238億
| US$1.39億 | 3.69% |
690,917
-44,076
| -6% | -US$843萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$1.29億 | 3.44% |
325,165
-22,800
| -7% | -US$902萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.24億 | 3.31% |
351,544
-15,685
| -4% | -US$561萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
DT Midstream
DTM
US$126億
| US$1.21億 | 3.22% |
823,100
-57,900
| -7% | -US$819萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$9727萬 | 2.59% |
212,260
-63,681
| -23% | -US$2919萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$9233萬 | 2.46% |
462,177
+85,102
| +23% | +US$1750萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409億
| US$6893萬 | 1.84% |
134,254
-2,003
| -1% | -US$100萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6335萬 | 1.69% |
219,083
+2,215
| +1% | +US$63.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$6071萬 | 1.62% |
965,562
-6,280
| -0.6% | -US$40.4萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
18
Donaldson
DCI
US$102億
| US$5918萬 | 1.58% |
659,335
-38,593
| -6% | -US$332萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
NVR
NVR
US$158億
| US$5805萬 | 1.55% |
8,543
-2,925
| -26% | -US$1858萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5億
| US$5254萬 | 1.4% |
1,003,440
-196,500
| -16% | -US$948萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$4786萬 | 1.27% |
39,899
+910
| +2% | +US$93萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$4233萬 | 1.13% |
84,627
+281
| +0.3% | +US$13.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
23
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$4176萬 | 1.11% |
234,301
-924
| -0.4% | -US$15.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4001萬 | 1.07% |
157,527
+107,379
| +214% | +US$2503萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3988萬 | 1.06% |
70,835
-4,603
| -6% | -US$281萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
DGM
FAM
Close Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Close Asset Management持有293個部位，價值US$37.6億，較前一季的US$36.9億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Close Asset Management於2026年第2季淨撤出US$6.31億，平倉24個部位，並減持90檔持股。 最受矚目的出清持股是Performance Food Group，這筆估值約為US$1.73億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的39%，較前一季的34%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
與趨勢相反，Close Asset Management新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$595萬。
- Close Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進26,972股，價值US$595萬。
- Close Asset Management在2026年第2季增持Johnson & Johnson的幅度最大，估計增加US$2503萬。
- Close Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Lam Research，估計減持了US$1.12億。
- Close Asset Management於2026年第2季完全出清Performance Food Group，估計賣出金額為US$1.73億。
- 在2026年第2季，Close Asset Management的投資組合規模為US$37.6億，前十大持股占60%。
- Close Asset Management在2026年第2季新增了20個部位，並平倉24個部位。
- Close Asset Management的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$37.6億。
根據Close Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。