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Simplicity Wealth 投資組合持股
AUM
US$29.6億
週轉率
32.07%
1年估算報酬率
25.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.66%
1年估算報酬率
+25.11%
3年估算報酬率
+74.49%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$29.6億
AUM 成長
+US$12億
(+68%)
資金流向
+US$10億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
33.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.11%
持股
1,054
新
306
增持
523
減碼
182
已平倉
32
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458萬 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.75% |
| 2 | 科技 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 工業 | 4.33% |
| 5 | 醫療保健 | 3.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$8994萬 | 3.04% |
702,241
+12,413
| +2% | +US$153萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$7098萬 | 2.4% |
795,696
+147,874
| +23% | +US$1326萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7060萬 | 2.38% |
102,799
+6,008
| +6% | +US$401萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5705萬 | 1.93% |
197,173
+89,851
| +84% | +US$2570萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5541萬 | 1.87% |
276,909
+94,819
| +52% | +US$1950萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5491萬 | 1.85% |
73,317
+20,551
| +39% | +US$1497萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$5317萬 | 1.79% |
1,283,956
+71,486
| +6% | +US$296萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4052萬 | 1.37% |
461,034
+46,393
| +11% | +US$396萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3894萬 | 1.31% |
108,957
+68,295
| +168% | +US$2458萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$3457萬 | 1.17% |
358,301
+73,619
| +26% | +US$679萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4億
| US$3453萬 | 1.17% |
741,461
+9,778
| +1% | +US$45.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2億
| US$3422萬 | 1.16% |
380,366
+8,945
| +2% | +US$77.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3199萬 | 1.08% |
85,761
+32,532
| +61% | +US$1316萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2943萬 | 0.99% |
27,639
+23,563
| +578% | +US$2070萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2735萬 | 0.92% |
72,395
+35,816
| +98% | +US$1436萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2657萬 | 0.9% |
111,492
+40,226
| +56% | +US$1010萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$2482萬 | 0.84% |
287,153
+4,241
| +1% | +US$36.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
18
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$2.33億
| US$2449萬 | 0.83% |
973,736
+939,321
| +2,729% | +US$2349萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$2418萬 | 0.82% |
479,774
+228,365
| +91% | +US$1132萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4383億
| US$2287萬 | 0.77% |
24,449
+15,117
| +162% | +US$1506萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2163萬 | 0.73% |
487,697
+43,104
| +10% | +US$184萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2147萬 | 0.72% |
51,056
+22,326
| +78% | +US$888萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2085萬 | 0.7% |
184,119
+134,621
| +272% | +US$1671萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2060萬 | 0.7% |
173,137
+147,285
| +570% | +US$1684萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$2055萬 | 0.69% |
81,682
+38,842
| +91% | +US$836萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
FI
Simplicity Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplicity Wealth持有1,054個部位，價值US$29.6億，較前一季的US$17.6億增加68%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Simplicity Wealth在2026年第2季投入US$10億淨新增資金，建立306個新部位，並加碼523個既有持股。 其最大的新持股是Sterling Capital Funds：共639,079股，價值US$1600萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的71%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Sterling Capital Funds：共買進639,079股，價值US$1600萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2570萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。
- Simplicity Wealth於2026年第2季完全出清ProShares Short QQQ，估計賣出金額為US$127萬。
- 在2026年第2季，Simplicity Wealth的投資組合規模為US$29.6億，前十大持股占19%。
- Simplicity Wealth在2026年第2季新增了306個部位，並平倉32個部位。
- Simplicity Wealth的投資組合價值較前一季上升68%，達到US$29.6億。
根據Simplicity Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。