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Simplicity Wealth 投資組合持股
AUM
US$29.6億
週轉率
32.07%
1年估算報酬率
25.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.66%
1年估算報酬率
+25.11%
3年估算報酬率
+74.49%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$29.6億
AUM 成長
+US$12億
(+68%)
資金流向
+US$10億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
33.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.11%
持股
1,054
新
306
增持
523
減碼
182
已平倉
32
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458萬 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.75% |
| 2 | 科技 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 工業 | 4.33% |
| 5 | 醫療保健 | 3.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$869萬 | 0.29% |
80,728
-535
| -0.7% | -US$5.72萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
77
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$867萬 | 0.29% |
169,089
+9,212
| +6% | +US$47.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
78
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$864萬 | 0.29% |
97,096
-5,451
| -5% | -US$48.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
79
Visa
V
US$7558億
| US$856萬 | 0.29% |
24,936
+5,453
| +28% | +US$175萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
80
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$854萬 | 0.29% |
86,237
+33,128
| +62% | +US$328萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
81
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$844萬 | 0.29% |
157,489
+87,983
| +127% | +US$457萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
82
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
US$3.44億
| US$840萬 | 0.28% |
170,066
-13,127
| -7% | -US$61.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
83
IBM
IBM
US$2187億
| US$835萬 | 0.28% |
29,704
+12,161
| +69% | +US$306萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
84
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$828萬 | 0.28% |
16,545
+2,974
| +22% | +US$143萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
85
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8億
| US$826萬 | 0.28% |
303,648
+276,627
| +1,024% | +US$745萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
86
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$815萬 | 0.28% |
+135,229
| 新 | +US$803萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
87
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$812萬 | 0.27% |
12,797
+10,735
| +521% | +US$622萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
88
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$807萬 | 0.27% |
+176,424
| 新 | +US$768萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
89
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
US$7599萬
| US$790萬 | 0.27% |
210,886
+13,305
| +7% | +US$48.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
90
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$758萬 | 0.26% |
50,002
+45,332
| +971% | +US$717萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
91
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$744萬 | 0.25% |
104,267
+43,465
| +71% | +US$383萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
92
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$741萬 | 0.25% |
50,546
+21,075
| +72% | +US$382萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
93
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1億
| US$741萬 | 0.25% |
98,814
+11,687
| +13% | +US$84.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
94
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$729萬 | 0.25% |
168,894
+24,786
| +17% | +US$103萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
95
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26億
| US$726萬 | 0.25% |
+155,031
| 新 | +US$726萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
96
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$715萬 | 0.24% |
119,626
-6,580
| -5% | -US$39.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
97
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$710萬 | 0.24% |
105,659
+41,816
| +65% | +US$279萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
98
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$693萬 | 0.23% |
46,759
+10,602
| +29% | +US$145萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
99
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$687萬 | 0.23% |
84,473
+15,186
| +22% | +US$120萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
100
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
US$9.34億
| US$686萬 | 0.23% |
170,527
+11,941
| +8% | +US$46.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
FI
Simplicity Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplicity Wealth持有1,054個部位，價值US$29.6億，較前一季的US$17.6億增加68%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Simplicity Wealth在2026年第2季投入US$10億淨新增資金，建立306個新部位，並加碼523個既有持股。 其最大的新持股是Sterling Capital Funds：共639,079股，價值US$1600萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的71%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Sterling Capital Funds：共買進639,079股，價值US$1600萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2570萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。
- Simplicity Wealth於2026年第2季完全出清ProShares Short QQQ，估計賣出金額為US$127萬。
- 在2026年第2季，Simplicity Wealth的投資組合規模為US$29.6億，前十大持股占19%。
- Simplicity Wealth在2026年第2季新增了306個部位，並平倉32個部位。
- Simplicity Wealth的投資組合價值較前一季上升68%，達到US$29.6億。
根據Simplicity Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。