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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 0,29 % |
80.728
-535
| -0,7 % | -57.216 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
77
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 0,29 % |
169.089
+9.212
| +6 % | +471.800 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
78
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,29 % |
97.096
-5.451
| -5 % | -483.069 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
79
Visa
V
756 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 0,29 % |
24.936
+5.453
| +28 % | +1,75 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
80
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,29 % |
86.237
+33.128
| +62 % | +3,28 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
81
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,29 % |
157.489
+87.983
| +127 % | +4,57 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
82
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
344 Mio. $
| 8,4 Mio. $ | 0,28 % |
170.066
-13.127
| -7 % | -616.427 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
83
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,28 % |
29.704
+12.161
| +69 % | +3,06 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
84
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 8,28 Mio. $ | 0,28 % |
16.545
+2.974
| +22 % | +1,43 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
85
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,28 % |
303.648
+276.627
| +1.024 % | +7,45 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
86
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,28 % |
+135.229
| Neu | +8,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
87
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,27 % |
12.797
+10.735
| +521 % | +6,22 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
88
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,27 % |
+176.424
| Neu | +7,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
89
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
76 Mio. $
| 7,9 Mio. $ | 0,27 % |
210.886
+13.305
| +7 % | +489.257 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
90
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,26 % |
50.002
+45.332
| +971 % | +7,17 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
91
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,25 % |
104.267
+43.465
| +71 % | +3,83 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
92
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,25 % |
50.546
+21.075
| +72 % | +3,82 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
93
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,25 % |
98.814
+11.687
| +13 % | +843.057 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
94
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,25 % |
168.894
+24.786
| +17 % | +1,03 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
95
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,25 % |
+155.031
| Neu | +7,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
96
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,24 % |
119.626
-6.580
| -5 % | -393.906 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
97
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 0,24 % |
105.659
+41.816
| +65 % | +2,79 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
98
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 0,23 % |
46.759
+10.602
| +29 % | +1,45 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
99
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 0,23 % |
84.473
+15.186
| +22 % | +1,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
100
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
934 Mio. $
| 6,86 Mio. $ | 0,23 % |
170.527
+11.941
| +8 % | +463.657 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .