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Simplicity Wealth

Simplicity Wealth Portfolio-Positionen

AUM 3,43 Mrd. $ Umschlag 21,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+228 Mio. $
Kapitalfluss
+109 Mio. $
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,27 %
Position
1.317
Neu
140
Aufgestockt
581
Reduziert
481
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+32,3 Mio. $
2
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+29,9 Mio. $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+17,6 Mio. $
4
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+15,4 Mio. $
5
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+13,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+12 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+11,6 Mio. $
3
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+10,5 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+9,5 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+8,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,58 %
2 Technologie 13,17 %
3 Gesundheitswesen 9,47 %
4 Finanzwesen 4,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
150 Mio. $ 3,4 %
602.079
+20.188
+3 % +4,85 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
136 Mio. $ 3,07 %
644.698
-19.006
-3 % -3,54 Mio. $
2021 Q4
10 Quartale
CEF-Symbol
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,83 Mrd. $
128 Mio. $ 2,9 %
5.821.531
-100.701
-2 % -2,22 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
115 Mio. $ 2,59 %
256.221
-1.064
-0,4 % -449.348 $
2021 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
94,3 Mio. $ 2,13 %
173.355
-14.996
-8 % -7,85 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
91,4 Mio. $ 2,07 %
1.510.636
+93.036
+7 % +5,65 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
91,3 Mio. $ 2,06 %
569.063
+5.150
+0,9 % +823.123 $
2024 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
84 Mio. $ 1,9 %
679.698
-36.032
-5 % -3,64 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
VTEB-Symbol
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
70,8 Mio. $ 1,6 %
1.413.271
-20.872
-1 % -1,04 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
PHYS-Symbol
10
Sprott Physical Gold
PHYS
14,4 Mrd. $
69 Mio. $ 1,56 %
3.820.178
-83.075
-2 % -1,51 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
59,7 Mio. $ 1,35 %
309.027
-4.769
-2 % -876.080 $
2022 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
58,9 Mio. $ 1,33 %
107.697
-3.929
-4 % -2,07 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
VT-Symbol
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
57 Mio. $ 1,29 %
506.492
+19.581
+4 % +2,16 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
55,5 Mio. $ 1,25 %
110.986
-24.839
-18 % -12 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
SGOV-Symbol
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
53,7 Mio. $ 1,21 %
532.789
-94.783
-15 % -9,5 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
SHY-Symbol
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
52,6 Mio. $ 1,19 %
643.750
-68.848
-10 % -5,6 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
46,7 Mio. $ 1,06 %
51.598
-224
-0,4 % -179.182 $
2023 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
39,1 Mio. $ 0,88 %
81.598
-25.755
-24 % -11,6 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
SLV-Symbol
19
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
36,2 Mio. $ 0,82 %
1.363.798
-270.624
-17 % -7,12 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
35,5 Mio. $ 0,8 %
70.496
+2.040
+3 % +991.632 $
2023 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
35 Mio. $ 0,79 %
190.921
+1.796
+0,9 % +305.500 $
2023 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
34,4 Mio. $ 0,78 %
709.480
+52.209
+8 % +2,51 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
DFAC-Symbol
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
33,6 Mio. $ 0,76 %
1.042.340
+1.024.248
+5.661 % +32,3 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
TLH-Symbol
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,8 Mrd. $
30,7 Mio. $ 0,69 %
299.352
+293.832
+5.323 % +29,9 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
29,8 Mio. $ 0,67 %
163.814
+5.857
+4 % +987.312 $
2023 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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VestGen Advisors Inverness, Illinois 3,43 Mrd. $ AUM 37,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Silvant Capital Management Atlanta, Georgia 3,44 Mrd. $ AUM 36,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Zhang Financial Portage, Michigan 3,42 Mrd. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hamilton Capital Partners (Canada)
Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Senvest Management
Senvest Management New York 3,41 Mrd. $ AUM 66,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Joel Isaacson & Co
Joel Isaacson & Co New York 3,45 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHIM
Spruce House Investment Management New York 3,4 Mrd. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Simplicity Wealth 1.317 Positionen im Wert von 4,43 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 4,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Simplicity Wealth für Q2 2024 weist 140 neu, 581 erhöht, 481 reduziert und 77 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 336.453 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2024 war U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 336.453 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2024 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in BlackRock Floating Rate Loan ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2024 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,43 Mrd. $ aus.
  • Simplicity Wealth eröffnete 140 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 4,43 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2024 am 10. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .