Simplicity Wealths Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,4 Mio. $	Kaufen	20.184 +3.229	+19 %	+674.275 $	0,15 %	145
2026 Q1	3,33 Mio. $	Kaufen	16.955 +642	+4 %	+128.545 $	0,19 %	118
2025 Q4	3,12 Mio. $	Kaufen	16.313 +3.150	+24 %	+592.505 $	0,19 %	123
2025 Q3	2,45 Mio. $	Kaufen	13.163 +5.587	+74 %	+1,01 Mio. $	0,14 %	160
2025 Q2	1,34 Mio. $	Verkaufen	7.576 -9.211	-55 %	-1,56 Mio. $	0,06 %	273
2025 Q1	2,9 Mio. $	Kaufen	16.787 +12.533	+295 %	+2,19 Mio. $	0,23 %	108
2024 Q4	720.202 $	Verkaufen	4.254 -1.271	-23 %	-223.053 $	0,15 %	119
2024 Q3	964.499 $	Verkaufen	5.525 -563.538	-99 %	-94,4 Mio. $	0,09 %	199
2024 Q2	91,3 Mio. $	Kaufen	569.063 +5.150	+0,9 %	+823.123 $	2,06 %	7
2024 Q1	91,8 Mio. $	Kaufen	+563.913	Neu	+86,9 Mio. $	2,19 %	6

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q2 2026 um 19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 674.275 $ und erhöhte die Position damit auf 20.184 Aktien im Wert von 4,4 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #145.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 91,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.809 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 20.184 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 4,4 Mio. $.
Simplicity Wealth kaufte im Q2 2026 3.229 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im geschätzten Wert von 674.275 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 145.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 91,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.809 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .