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Simplicity Wealth

Simplicity Wealth Portfolio-Positionen

AUM 3,43 Mrd. $ Umschlag 21,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss
+5,38 Mio. $
Kapitalfluss %
3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,81 %
Position
84
Neu
15
Aufgestockt
34
Reduziert
24
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,6 Mio. $
2
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+947.546 $
3
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+899.112 $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+886.941 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+771.349 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+1,42 Mio. $
2
BOTZ-Symbol
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
+1,08 Mio. $
3
LIT-Symbol
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
+1 Mio. $
4
BUFG-Symbol
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
+817.947 $
5
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+562.531 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,16 %
2 Basiskonsumgüter 1,73 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,88 %
4 Industrie 0,82 %
5 Technologie 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWY-Symbol
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
16,9 Mio. $ 10,51 %
106.575
-1.996
-2 % -291.119 $
2022 Q3
3 Quartale
FTSM-Symbol
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
15,3 Mio. $ 9,53 %
257.954
-5.863
-2 % -349.411 $
2022 Q4
2 Quartale
IWX-Symbol
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,39 Mrd. $
11,8 Mio. $ 7,35 %
175.338
-4.305
-2 % -283.067 $
2022 Q3
3 Quartale
EFG-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
8,14 Mio. $ 5,06 %
85.348
-1.171
-1 % -111.392 $
2022 Q3
3 Quartale
VMBS-Symbol
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
7,48 Mio. $ 4,65 %
162.751
-5.200
-3 % -240.582 $
2021 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
7,35 Mio. $ 4,57 %
149.059
-1.732
-1 % -84.592 $
2022 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
7,22 Mio. $ 4,49 %
147.589
-2.581
-2 % -127.054 $
2022 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
7,17 Mio. $ 4,46 %
16.081
+1.589
+11 % +669.641 $
2022 Q3
3 Quartale
USIG-Symbol
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,9 Mrd. $
6,84 Mio. $ 4,25 %
136.545
-5.300
-4 % -266.053 $
2022 Q4
2 Quartale
IWS-Symbol
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
6,33 Mio. $ 3,94 %
57.633
-983
-2 % -103.548 $
2022 Q3
3 Quartale
VGIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,88 %
78.964
-2.747
-3 % -163.784 $
2022 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,71 %
95.719
+19.383
+25 % +886.941 $
2022 Q3
3 Quartale
VGSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,67 %
74.435
+12.948
+21 % +753.891 $
2022 Q3
3 Quartale
VTWO-Symbol
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,4 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,58 %
54.838
-1.585
-3 % -114.204 $
2022 Q4
2 Quartale
IWP-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,01 %
33.415
-2.473
-7 % -225.366 $
2022 Q4
2 Quartale
GOVT-Symbol
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,77 %
124.269
+68.851
+124 % +1,6 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
QUAL-Symbol
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,66 %
19.815
+1.466
+8 % +186.480 $
2023 Q1
1 Quartal
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,34 %
31.272
+9.516
+44 % +605.135 $
2022 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,21 %
12.311
+3.876
+46 % +592.550 $
2022 Q4
2 Quartale
VGLT-Symbol
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,18 %
29.787
-1.969
-6 % -126.263 $
2022 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,66 Mio. $ 1,03 %
4.075
+11
+0,3 % +4.244 $
2022 Q3
3 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,99 %
14.973
+449
+3 % +47.992 $
2023 Q1
1 Quartal
MBB-Symbol
23
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,96 %
16.535
+3.165
+24 % +297.680 $
2022 Q4
2 Quartale
ESGU-Symbol
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,93 %
15.364
-1.248
-8 % -115.245 $
2022 Q4
2 Quartale
SPAB-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,79 %
49.977
+3.005
+6 % +76.869 $
2021 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Simplicity Wealth 84 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Simplicity Wealth investierte 5,38 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 22.995 Aktien im Wert von 953.143 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Global X US Infrastructure Development ETF; sie wurde auf 1,42 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2023 war iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 22.995 Aktien im Wert von 953.143 $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2023 entfiel auf Global X US Infrastructure Development ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in FT Vest Buffered Allocation Growth ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 817.947 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2023 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Simplicity Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2023 am 26. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .