Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Simplicity Wealthの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第2四半期時点で、Simplicity Wealthは84銘柄を保有し、保有額は$1.61億でした。前四半期の$1.5億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

Simplicity Wealthは2023年第2四半期に純新規資金として$538万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち34銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFで、保有株数は22,995株、評価額は$95.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで生活必需品、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X US Infrastructure Development ETFで、推定$142万相当を売却しました。

• Simplicity Wealthが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFで、株数は22,995株、評価額は$95.3万でした。
• Simplicity Wealthは2023年第2四半期にiShares US Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$160万でした。
• Simplicity Wealthが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X US Infrastructure Development ETFで、推定$142万相当を減らしました。
• Simplicity Wealthは2023年第2四半期にFT Vest Buffered Allocation Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.8万でした。
• 2023年第2四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.61億のポートフォリオの59%を占めています。
• Simplicity Wealthは2023年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$1.61億となりました。

2023年7月26日に提出された、2023年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。