¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3431 M
Rotación
21.77%
Rendimiento estimado a 1 año
16.22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 5.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.81%
Posición
84
Nuevas
15
Aumentadas
34
Reducidas
24
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 948 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 899 k |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 887 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 771 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
|
+USD 1 M |
| 4 |
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
|
+USD 818 k |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 563 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.16% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 1.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.88% |
| 4 | Industriales | 0.82% |
| 5 | Tecnología | 0.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.3 mil M
| USD 16.9 M | 10.51% |
106,575
-1,996
| -2% | -USD 291 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6807 M
| USD 15.3 M | 9.53% |
257,954
-5,863
| -2% | -USD 349 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3868 M
| USD 11.8 M | 7.35% |
175,338
-4,305
| -2% | -USD 283 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 4885 M
| USD 8.14 M | 5.06% |
256,044
-3,513
| -1% | -USD 111 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.9 mil M
| USD 7.48 M | 4.65% |
162,751
-5,200
| -3% | -USD 241 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 7.35 M | 4.57% |
149,059
-1,732
| -1% | -USD 84.6 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 15.1 mil M
| USD 7.22 M | 4.49% |
295,178
-5,162
| -2% | -USD 127 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 7.17 M | 4.46% |
16,081
+1,589
| +11% | +USD 670 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 18 mil M
| USD 6.84 M | 4.25% |
136,545
-5,300
| -4% | -USD 266 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 14.8 mil M
| USD 6.33 M | 3.94% |
57,633
-983
| -2% | -USD 104 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.4 mil M
| USD 4.63 M | 2.88% |
78,964
-2,747
| -3% | -USD 164 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.2 mil M
| USD 4.35 M | 2.71% |
95,719
+19,383
| +25% | +USD 887 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.3 mil M
| USD 4.3 M | 2.67% |
74,435
+12,948
| +21% | +USD 754 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.3 mil M
| USD 4.15 M | 2.58% |
54,838
-1,585
| -3% | -USD 114 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 17.4 mil M
| USD 3.23 M | 2.01% |
33,415
-2,473
| -7% | -USD 225 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.1 mil M
| USD 2.85 M | 1.77% |
124,269
+68,851
| +124% | +USD 1.6 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 11.8 mil M
| USD 2.67 M | 1.66% |
79,260
+5,864
| +8% | +USD 186 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 2.15 M | 1.34% |
31,272
+9,516
| +44% | +USD 605 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 1.94 M | 1.21% |
12,311
+3,876
| +46% | +USD 593 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.9 mil M
| USD 1.89 M | 1.18% |
29,787
-1,969
| -6% | -USD 126 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 1.66 M | 1.03% |
4,075
+11
| +0.3% | +USD 4.24 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 1.6 M | 0.99% |
14,973
+449
| +3% | +USD 48 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 1.54 M | 0.96% |
16,535
+3,165
| +24% | +USD 298 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.4 mil M
| USD 1.5 M | 0.93% |
15,364
-1,248
| -8% | -USD 115 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 1.27 M | 0.79% |
49,977
+3,005
| +6% | +USD 76.9 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SHIM
TC
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Simplicity Wealth mantenía 84 posiciones por un valor de USD 161 M, un aumento de 7% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 5.38 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 34 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 22,995 acciones con un valor de USD 953 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Global X US Infrastructure Development ETF, por un valor estimado de USD 1.42 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2023 fue iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 22,995 acciones por un valor de USD 953 k.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares US Treasury Bond ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 1.6 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2023 fue en Global X US Infrastructure Development ETF, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en FT Vest Buffered Allocation Growth ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 818 k.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 59% de su cartera de USD 161 M en T2 2023.
- Simplicity Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2023, presentado el 26 jul 2023.