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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3431 M
Rotación
21.77%
Rendimiento estimado a 1 año
16.22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.82%
Posición
104
Nuevas
27
Aumentadas
45
Reducidas
19
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 2 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 953 k |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 770 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 765 k |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 758 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.77% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 1.79% |
| 3 | Tecnología | 0.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.77% |
| 5 | Industriales | 0.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.7 mil M
| USD 17.2 M | 10.08% |
111,928
+5,353
| +5% | +USD 854 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6831 M
| USD 16.4 M | 9.6% |
276,173
+18,219
| +7% | +USD 1.09 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 4060 M
| USD 11.6 M | 6.77% |
176,970
+1,632
| +0.9% | +USD 111 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 10.6 M | 6.21% |
24,722
+8,641
| +54% | +USD 3.87 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 8.73 M | 5.11% |
357,010
+61,832
| +21% | +USD 1.53 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 7.76 M | 4.54% |
177,169
+14,418
| +9% | +USD 650 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 7.63 M | 4.47% |
265,290
+9,246
| +4% | +USD 284 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 7.12 M | 4.17% |
149,701
+642
| +0.4% | +USD 31.8 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.8 mil M
| USD 6.96 M | 4.07% |
144,698
+8,153
| +6% | +USD 401 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 6.49 M | 3.8% |
148,474
+52,755
| +55% | +USD 2.36 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 6.32 M | 3.7% |
60,578
+2,945
| +5% | +USD 325 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 4.7 M | 2.75% |
82,253
+3,289
| +4% | +USD 191 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 4.31 M | 2.52% |
74,833
+398
| +0.5% | +USD 22.9 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.6 mil M
| USD 3.96 M | 2.32% |
55,444
+606
| +1% | +USD 46 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 2.56 M | 1.5% |
77,556
-1,704
| -2% | -USD 58.2 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 2.32 M | 1.36% |
25,357
-8,058
| -24% | -USD 770 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 2.13 M | 1.25% |
87,441
+37,464
| +75% | +USD 933 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 2.09 M | 1.23% |
23,583
+7,048
| +43% | +USD 644 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7357 M
| USD 2.01 M | 1.17% |
+39,562
| Nuevas | +USD 2 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 1.97 M | 1.15% |
29,636
-1,636
| -5% | -USD 113 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 1.9 M | 1.11% |
18,541
+3,568
| +24% | +USD 376 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 1.88 M | 1.1% |
12,368
+57
| +0.5% | +USD 9.04 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 11.2 mil M
| USD 1.82 M | 1.06% |
32,710
+2,923
| +10% | +USD 175 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.81 M | 1.06% |
4,612
+537
| +13% | +USD 220 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.6 mil M
| USD 1.46 M | 0.85% |
66,238
-58,031
| -47% | -USD 1.31 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SHIM
TC
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Simplicity Wealth mantenía 104 posiciones por un valor de USD 171 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 16.6 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 39,562 acciones con un valor de USD 2.01 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares US Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.31 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T3 2023 fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 39,562 acciones por un valor de USD 2.01 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 3.87 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T3 2023 fue en iShares US Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.31 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 953 k.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 59% de su cartera de USD 171 M en T3 2023.
- Simplicity Wealth abrió 27 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T3 2023, presentado el 19 oct 2023.