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Simplicity Wealth

Simplicity Wealth Portfolio-Positionen

AUM 3,43 Mrd. $ Umschlag 21,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,22 %
 

Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,82 %
Position
104
Neu
27
Aufgestockt
45
Reduziert
19
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,87 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,36 Mio. $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+2 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,53 Mio. $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,31 Mio. $
2
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+953.143 $
3
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+770.390 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+764.844 $
5
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+758.457 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,77 %
2 Basiskonsumgüter 1,79 %
3 Technologie 0,78 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,77 %
5 Industrie 0,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWY-Symbol
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,9 Mrd. $
17,2 Mio. $ 10,08 %
111.928
+5.353
+5 % +853.821 $
2022 Q3
4 Quartale
FTSM-Symbol
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,74 Mrd. $
16,4 Mio. $ 9,6 %
276.173
+18.219
+7 % +1,09 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
IWX-Symbol
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,88 Mrd. $
11,6 Mio. $ 6,77 %
176.970
+1.632
+0,9 % +110.755 $
2022 Q3
4 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
10,6 Mio. $ 6,21 %
24.722
+8.641
+54 % +3,87 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
EFV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
8,73 Mio. $ 5,11 %
178.505
+30.916
+21 % +1,53 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
VMBS-Symbol
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
7,76 Mio. $ 4,54 %
177.169
+14.418
+9 % +649.589 $
2021 Q4
7 Quartale
EFG-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
7,63 Mio. $ 4,47 %
88.430
+3.082
+4 % +284.120 $
2022 Q3
4 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
7,12 Mio. $ 4,17 %
149.701
+642
+0,4 % +31.771 $
2022 Q4
3 Quartale
USIG-Symbol
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,9 Mrd. $
6,96 Mio. $ 4,07 %
144.698
+8.153
+6 % +401.151 $
2022 Q4
3 Quartale
IUSB-Symbol
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,6 Mrd. $
6,49 Mio. $ 3,8 %
148.474
+52.755
+55 % +2,36 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
IWS-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,7 %
60.578
+2.945
+5 % +324.519 $
2022 Q3
4 Quartale
VGIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,1 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,75 %
82.253
+3.289
+4 % +190.682 $
2022 Q4
3 Quartale
VGSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,52 %
74.833
+398
+0,5 % +22.938 $
2022 Q3
4 Quartale
VTWO-Symbol
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,8 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,32 %
55.444
+606
+1 % +45.981 $
2022 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,5 %
19.389
-426
-2 % -58.168 $
2023 Q1
2 Quartale
IWP-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,2 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,36 %
25.357
-8.058
-24 % -770.390 $
2022 Q4
3 Quartale
SPAB-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,25 %
87.441
+37.464
+75 % +933.393 $
2021 Q4
7 Quartale
MBB-Symbol
18
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,23 %
23.583
+7.048
+43 % +644.191 $
2022 Q4
3 Quartale
TFLO-Symbol
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,23 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,17 %
+39.562
Neu +2 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,15 %
29.636
-1.636
-5 % -112.966 $
2022 Q4
3 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,11 %
18.541
+3.568
+24 % +376.346 $
2023 Q1
2 Quartale
IWD-Symbol
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,1 %
12.368
+57
+0,5 % +9.040 $
2022 Q4
3 Quartale
VGLT-Symbol
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,8 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,06 %
32.710
+2.923
+10 % +174.596 $
2022 Q3
4 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
1,81 Mio. $ 1,06 %
4.612
+537
+13 % +219.577 $
2022 Q3
4 Quartale
GOVT-Symbol
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,85 %
66.238
-58.031
-47 % -1,31 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Joel Isaacson & Co New York 3,45 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHIM
Spruce House Investment Management New York 3,4 Mrd. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Argent Trust Co Nashville, Tennessee 3,46 Mrd. $ AUM 30,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Simplicity Wealth 104 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Simplicity Wealth investierte 16,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 39.562 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares US Treasury Bond ETF; sie wurde auf 1,31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q3 2023 war iShares Treasury Floating Rate Bond ETF: 39.562 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q3 2023 entfiel auf iShares US Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
  • Simplicity Wealth hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 953.143 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q3 2023 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
  • Simplicity Wealth eröffnete 27 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 171 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q3 2023 am 19. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .