Simplicity Wealths iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	9,6 Mio. $	Verkaufen	125.349 -40.250	-24 %	-3,12 Mio. $	0,32 %	70
2026 Q1	12,3 Mio. $	Kaufen	165.599 +5.988	+4 %	+450.043 $	0,7 %	25
2025 Q4	11,4 Mio. $	Kaufen	159.611 +12.866	+9 %	+894.040 $	0,68 %	24
2025 Q3	10 Mio. $	Verkaufen	146.745 -170.132	-54 %	-11,2 Mio. $	0,58 %	30
2025 Q2	20,1 Mio. $	Kaufen	316.877 +171.110	+117 %	+10,5 Mio. $	0,84 %	22
2025 Q1	8,59 Mio. $	Kaufen	145.767 +139.394	+2.187 %	+7,89 Mio. $	0,67 %	27
2024 Q4	334.391 $	Verkaufen	6.373 -147.572	-96 %	-8,08 Mio. $	0,07 %	214
2024 Q3	8,86 Mio. $	Kaufen	153.945 +23.811	+18 %	+1,31 Mio. $	0,82 %	20
2024 Q2	6,9 Mio. $	Verkaufen	130.134 -62.773	-33 %	-3,41 Mio. $	0,16 %	135
2024 Q1	10,5 Mio. $	Kaufen	192.907 +10.908	+6 %	+569.347 $	0,25 %	80
2023 Q4	9,48 Mio. $	Kaufen	181.999 +3.494	+2 %	+172.903 $	3,67 %	5
2023 Q3	8,73 Mio. $	Kaufen	178.505 +30.916	+21 %	+1,53 Mio. $	5,11 %	5
2023 Q2	7,22 Mio. $	Verkaufen	147.589 -2.581	-2 %	-127.054 $	4,49 %	7
2023 Q1	7,29 Mio. $	Kaufen	150.170 +24.986	+20 %	+1,21 Mio. $	4,85 %	7
2022 Q4	5,74 Mio. $	Kaufen	125.184 +117.302	+1.488 %	+5,09 Mio. $	5,07 %	5
2022 Q3	304.000 $	Kaufen	+7.882	Neu	+336.008 $	0,41 %	54
2022 Q2	–	Verkaufen	-5.083	Geschlossen	-255.000 $	–	56
2022 Q1	255.000 $	Verkaufen	5.083 -6.200	-55 %	-315.211 $	0,25 %	59
2021 Q4	569.000 $	Kaufen	+11.283	Neu	+576.047 $	0,31 %	45

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q2 2026 um 24 %, verkaufte schätzungsweise 3,12 Mio. $ und hielt danach 125.349 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 20,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.253 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 125.349 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 9,6 Mio. $.
Simplicity Wealth verkaufte 40.250 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3,12 Mio. $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q2 2026 0,32 % des Portfolios von Simplicity Wealth aus und war dessen Position auf Rang 70.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q2 2025 mit 20,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.253 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .