Simplicity Wealth
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Simplicity Wealth의 iShares MSCI EAFE Value ETF EFV 주식 보유 내역

Simplicity Wealth의 포트폴리오 EFV 주식 상세 정보 EFV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$960만 매도
125,349
-40,250
-24% -US$312만 0.32% 70
2026
Q1 		US$1231만 매수
165,599
+5,988
+4% +US$45만 0.7% 25
2025
Q4 		US$1140만 매수
159,611
+12,866
+9% +US$89.4만 0.68% 24
2025
Q3 		US$995만 매도
146,745
-170,132
-54% -US$1121만 0.58% 30
2025
Q2 		US$2012만 매수
316,877
+171,110
+117% +US$1047만 0.84% 22
2025
Q1 		US$859만 매수
145,767
+139,394
+2,187% +US$789만 0.67% 27
2024
Q4 		US$33.4만 매도
6,373
-147,572
-96% -US$808만 0.07% 214
2024
Q3 		US$886만 매수
153,945
+23,811
+18% +US$131만 0.82% 20
2024
Q2 		US$690만 매도
130,134
-62,773
-33% -US$341만 0.16% 135
2024
Q1 		US$1049만 매수
192,907
+10,908
+6% +US$56.9만 0.25% 80
2023
Q4 		US$948만 매수
181,999
+3,494
+2% +US$17.3만 3.67% 5
2023
Q3 		US$873만 매수
178,505
+30,916
+21% +US$153만 5.11% 5
2023
Q2 		US$722만 매도
147,589
-2,581
-2% -US$12.7만 4.49% 7
2023
Q1 		US$729만 매수
150,170
+24,986
+20% +US$121만 4.85% 7
2022
Q4 		US$574만 매수
125,184
+117,302
+1,488% +US$509만 5.07% 5
2022
Q3 		US$30.4만 매수
+7,882
신규 +US$33.6만 0.41% 54
2022
Q2 		– 매도
-5,083
청산됨 -US$25.5만 – 56
2022
Q1 		US$25.5만 매도
5,083
-6,200
-55% -US$31.5만 0.25% 59
2021
Q4 		US$56.9만 매수
+11,283
신규 +US$57.6만 0.31% 45

EFV를 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM US$135억 21.55% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Simplicity Wealth의 EFV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) 지분을 24% 줄였어요. 약 US$312만 규모를 매도해, 현재 US$960만 상당의 125,349주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.32%이고, 순위는 #70예요.

Simplicity Wealth는 2021년 4분기에 EFV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$2012만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,253개가 2026년 2분기 기준으로 EFV를 보유하고 있어요.

  • Simplicity Wealth은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$960만 상당의 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 125,349주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Simplicity Wealth이(가) iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 40,250주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$312만예요.
  • 2026년 2분기에 Simplicity Wealth의 포트폴리오에서 iShares MSCI EAFE Value ETF 비중은 0.32%였으며, 보유 종목 순위는 #70위였습니다.
  • Simplicity Wealth는 2021년 4분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Simplicity Wealth의 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$2012만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,253개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI EAFE Value ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.